有価証券報告書-第30期(2023/10/01-2024/09/30)

20.有利子負債
有利子負債の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2023年9月30日)	当連結会計年度 (2024年9月30日)	平均利率(%)	返済期限
借入金(流動)(注)1、2、3、4	5,329	3,572	0.93	-
借入金(非流動)(注)1、2、5	297	253	1.05	2025年10月 ～2026年11月
リース負債(流動)(注)2	698	725	1.43	-
リース負債(非流動)(注)2、5	1,464	987	1.48	2025年12月 ～2029年 4月
合計	7,789	5,538
流動負債合計	6,027	4,297
非流動負債合計	1,762	1,241

(注)1.借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
2.平均利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
3.平均利率については、全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBOR(3ヶ月物)+スプレッドを記載しております。
4.1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
5.借入金及びリース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
(単位:百万円)

区分	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
借入金	78	175	-	-
リース負債	696	239	52	-

財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表

(単位:百万円)
	負債
	借入金	リース負債
2022年10月1日	8,555	2,730
資金調達や返済によるキャッシュ・フローの変動
短期借入による収入	400	-
長期借入による収入	-	-
短期借入金の返済による支出	△1,800	-
長期借入金の返済による支出	△1,592	-
リース負債の返済による支出	-	△742
財務キャッシュ・フローからの変動の総額	△2,992	△742
その他の変動
子会社又は他の事業の支配の獲得又は喪失から 生じる変動	57	-
使用権資産の取得による増加	-	167
金利費用による増加	-	32
利息支払による減少	-	△32
条件変更による変動	-	△1
為替レートの変動の影響	6	9
2023年10月1日	5,626	2,162
資金調達や返済によるキャッシュ・フローの変動
短期借入による収入	400	-
長期借入による収入	100	-
短期借入金の返済による支出	△2,029	-
長期借入金の返済による支出	△217	-
リース負債の返済による支出	-	△719
財務キャッシュ・フローからの変動の総額	△1,746	△719
その他の変動
子会社又は他の事業の支配の獲得又は喪失から 生じる変動	-	-
使用権資産の取得による増加	-	206
金利費用による増加	-	37
利息支払による減少	-	△37
条件変更による変動	-	△23
為替レートの変動の影響	△54	86
2024年9月30日	3,825	1,713