日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 16:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,901,501 | 11,795,723 |
| 減価償却費 | 55,963 | 69,124 |
| のれん償却額 | 10,357 | 11,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,231 | 24,271 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -113,000 | -90,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,050 | -15,942 |
| 支払利息 | 2,586 | 593 |
| 為替差損益（△は益） | 1,387 | -1,804 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,716 | 21,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,920,204 | -2,223,571 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 41,264 | 53,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364,947 | 177,659 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133,368 | -199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -325,325 | -784,883 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,403 | -134,520 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 257,811 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,281 | 14,113 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,879 | -29,492 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -277,807 | 565 |
| その他 | 251,764 | -193,398 |
| 小計 | 6,949,770 | 8,949,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,953 | 63,340 |
| 利息の支払額 | -2,578 | -596 |
| 法人税等の支払額 | -2,466,294 | -3,544,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,497,850 | 5,467,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | 1,100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,783 | -74,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,300 | -41,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,009 | -165,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179,318 | 200 |
| 出資金の分配による収入 | 28,352 | 181,771 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,487 | -783 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,100,483 | 1,000,000 |
| その他 | 3,183 | 11,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,133,756 | 911,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,316,345 | 10,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -514 |
| 配当金の支払額 | -2,445,941 | -2,478,989 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 170,150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,445 | -2,968,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,632 | 1,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,170,529 | 3,411,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,349,247 | 45,275,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
