有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,515,906 | 14,681,440 | |||||||||
| 減価償却費 | 124,183 | 106,588 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 899 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 15,535 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,600 | 18,574 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △268,000 | 347,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,364 | △30,165 | |||||||||
| 支払利息 | 7,341 | 5,147 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △980 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | 17,180 | △69,709 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 813 | 1,094 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,813 | △142,735 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △143,987 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,733,708 | △291,095 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △34,320 | △68,816 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 266,914 | 212,835 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 269,736 | 68,583 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △73,224 | △14,613 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 17,789 | △33,446 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △31,233 | △8,547 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △41,853 | △149,024 | |||||||||
| その他 | △173,380 | △17,902 | |||||||||
| 小計 | 10,883,567 | 14,486,674 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,274 | 33,176 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,338 | △5,184 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,979,321 | △4,201,143 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,914,182 | 10,313,522 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △145,000 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減額(△は増加) | 600,000 | △600,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,037 | △165,866 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,000 | △5,761 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,700 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,572,590 | △227,308 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 199,598 | |||||||||
| 出資金の分配による収入 | 75,531 | 114,626 | |||||||||
| 出資金の払戻による収入 | 347,975 | 18,985 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,200,903 | △14,200,954 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,200,877 | 9,200,928 | |||||||||
| その他 | 5,088 | 6,582 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △605,058 | △5,801,469 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 8,532 | 2,391,220 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △448 | △99 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,698,969 | △3,723,458 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 141,080 | 5,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,549,805 | △2,327,337 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △813 | △1,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,758,504 | 2,183,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,236,592 | 8,995,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,995,097 | ※ 11,178,717 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
