有価証券報告書-第33期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,472,889 | 16,519,708 | |||||||||
| 減価償却費 | 205,120 | 152,646 | |||||||||
| のれん償却額 | 22,059 | 22,059 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,490 | 6,652 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △634 | 4,599 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47,944 | △78,851 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 14,679 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △952 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10,350 | △5,496 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △87,687 | △428,211 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,538,414 | 355,305 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △55,343 | △50,716 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 314,347 | 53,511 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △242,175 | 299,370 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △136,178 | 42,674 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △31,086 | 93,864 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 4,388 | △197,610 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △178,329 | 19,677 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △752,749 | 1,409,380 | |||||||||
| その他 | 722,052 | △1,085,372 | |||||||||
| 小計 | 13,668,455 | 17,146,919 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 99,651 | 145,231 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △8,789 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,614,707 | △6,736,103 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,153,399 | 10,547,257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △178,693 | △87,192 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △139,879 | △43,524 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,674,892 | △3,354,457 | |||||||||
| 出資金の分配による収入 | 151,127 | 1,209,509 | |||||||||
| 出資金の払戻による収入 | - | 69,698 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △169,285 | △21,207,274 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 5,256,412 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △80,000 | |||||||||
| その他 | △987,379 | 12,715 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,999,003 | △18,224,115 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 518,994 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 480 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 7,000,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △135 | △13,999,980 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △700,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,613,147 | △7,537,179 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4,355 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,093,808 | △15,232,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,801 | 50,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,900,610 | △22,859,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,300,883 | 45,400,272 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △237,015 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 45,400,272 | ※ 22,303,634 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
