THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -107,370 | -378,927 |
| 減価償却費 | 477,445 | 346,541 |
| のれん償却額 | － | 48,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,251 | 14,939 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,704 | -1,130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -300 |
| 支払利息 | 12,539 | 11,102 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | － |
| 株式交付費 | 24 | 1,284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103,513 | 1,555 |
| 持分変動損益（△は益） | -86,218 | -33,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -139,884 |
| 固定資産除却損 | 3,683 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 666 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 177,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,511 | 27,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,820 | 6,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,349 | 43,367 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 21,336 | -20,203 |
| その他 | 52,247 | -22,085 |
| 小計 | 330,251 | 84,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 300 |
| 利息の支払額 | -12,157 | -11,455 |
| 課徴金の支払額 | -36,000 | -8,309 |
| 法人税等の支払額 | -7,892 | -1,468 |
| 法人税等の還付額 | 2,043 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,461 | 63,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,817 | 3,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,126 | -9,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290,219 | -381,928 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 374,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -25,979 |
| 事業譲受による支出 | － | -343,559 |
| その他 | 6,945 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,583 | -407,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 7,500 | 49,510 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,306 | 3,641 |
| 少数株主への払戻による支出 | -3,129 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -16,146 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 71,728 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,500 | -18,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,757 | 435,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,587 | 6,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,223 | 97,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 283,207 | 64,821 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -315,779 |
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