有価証券報告書-第10期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
- 【提出】
- 2014年11月28日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 285,874 | 67,893 |
受取手形及び売掛金 | 396,339 | 302,550 |
営業未収入金 | 96,455 | - |
商品 | 10,556 | - |
仕掛品 | 12,933 | 4,233 |
その他 | 26,624 | 52,224 |
貸倒引当金 | -3,457 | -17,780 |
流動資産計 | 825,326 | 409,122 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 45,670 | 13,999 |
減価償却累計額 | -23,883 | -13,999 |
建物及び構築物(純額) | 21,787 | 0 |
工具 | 200,335 | 129,783 |
減価償却累計額 | -159,919 | -119,605 |
工具 | 40,416 | 10,178 |
有形固定資産合計 | 62,203 | 10,178 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 244,957 |
ソフトウエア | 376,327 | 303,432 |
ソフトウエア仮勘定 | 83,518 | 81,986 |
その他 | 13 | 13 |
無形固定資産合計 | 459,858 | 630,389 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 237,969 | 19,999 |
長期未収入金 | 66,306 | 49,923 |
その他 | 79,803 | 70,876 |
貸倒引当金 | -66,306 | -49,923 |
投資その他の資産合計 | 317,772 | 90,875 |
固定資産計 | 839,835 | 731,443 |
資産の部合計 | 1,665,162 | 1,140,566 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 84,434 | 120,223 |
短期借入金 | 421,500 | 403,500 |
未払金 | 406,431 | 153,064 |
未払法人税等 | 7,660 | 8,940 |
ポイント引当金 | 8,643 | - |
その他 | 129,315 | 71,853 |
流動負債計 | 1,057,985 | 757,581 |
固定負債 | | |
社債 | 149,994 | 300,000 |
退職給付引当金 | 57,384 | - |
退職給付に係る負債 | - | 49,812 |
固定負債計 | 207,378 | 349,812 |
負債の部合計 | 1,265,364 | 1,107,394 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,639,009 | 2,714,728 |
資本剰余金 | 2,503,209 | 2,578,928 |
利益剰余金 | -4,815,358 | -5,245,810 |
株主資本合計 | 326,860 | 47,847 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | -28,819 | -32,700 |
その他の包括利益累計額合計 | -28,819 | -32,700 |
新株予約権 | 1,330 | 4,328 |
少数株主持分 | 100,426 | 13,696 |
純資産の部合計 | 399,797 | 33,172 |
負債・純資産合計 | 1,665,162 | 1,140,566 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 107,362 | 63,047 |
売掛金 | 223,713 | 286,348 |
仕掛品 | 17,331 | 5,417 |
未収入金 | - | 42,978 |
前払費用 | 16,948 | 10,684 |
関係会社短期貸付金 | 17,000 | 223,500 |
その他 | 225 | 128 |
貸倒引当金 | -3,457 | -17,780 |
流動資産計 | 379,122 | 614,324 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,158 | 0 |
工具 | 2,577 | 5,209 |
有形固定資産合計 | 7,736 | 5,209 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 244,957 |
ソフトウエア | 151,137 | 243,607 |
ソフトウエア仮勘定 | 67,296 | 48,106 |
その他 | 13 | 13 |
無形固定資産合計 | 218,446 | 536,684 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 237,969 | 19,999 |
関係会社株式 | 0 | 0 |
ゴルフ会員権 | 24,857 | 24,857 |
差入保証金 | 8,569 | 29,365 |
長期未収入金 | 49,306 | 49,923 |
貸倒引当金 | -49,306 | -49,923 |
投資その他の資産合計 | 271,396 | 74,222 |
固定資産計 | 497,579 | 616,117 |
資産の部合計 | 876,702 | 1,230,441 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 60,977 | 122,987 |
短期借入金 | 421,500 | 403,500 |
未払金 | 111,379 | 119,742 |
未払費用 | 39,116 | 28,630 |
未払法人税等 | 7,660 | 8,940 |
未払消費税等 | 19,194 | 4,912 |
前受金 | 1,890 | 785 |
預り金 | 5,476 | 12,077 |
流動負債計 | 667,194 | 701,577 |
固定負債 | | |
社債 | - | 300,000 |
固定負債計 | - | 300,000 |
負債の部合計 | 667,194 | 1,001,577 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,639,009 | 2,714,728 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,503,209 | 2,578,928 |
資本剰余金合計 | 2,503,209 | 2,578,928 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -4,934,041 | -5,069,121 |
利益剰余金合計 | -4,934,041 | -5,069,121 |
株主資本合計 | 208,177 | 224,536 |
新株予約権 | 1,330 | 4,328 |
純資産の部合計 | 209,507 | 228,864 |
負債・純資産合計 | 876,702 | 1,230,441 |