有価証券報告書-第29期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,755,230 | 960,396 |
| 営業未収入金 | ※1 637,731 | ※1 391,636 |
| 前払費用 | 160,196 | 133,931 |
| 繰延税金資産 | 10,358 | - |
| 関係会社短期貸付金 | 43,696 | 69,624 |
| 未収入金 | ※1 107,874 | ※1 259,073 |
| その他 | 69,646 | 51,498 |
| 流動資産合計 | 2,784,734 | 1,866,161 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 272,872 | 291,047 |
| 車両運搬具 | 14,292 | 9,496 |
| 工具、器具及び備品 | 21,080 | 21,768 |
| 土地 | ※2 278,064 | 256,679 |
| 有形固定資産合計 | 586,310 | 578,991 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,344 | 672 |
| ソフトウエア | 11,928 | 6,338 |
| 電話加入権 | 331 | 331 |
| その他 | 2,688 | 22,893 |
| 無形固定資産合計 | 16,292 | 30,235 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社株式 | 214,701 | 210,081 |
| 関係会社長期貸付金 | 55,097 | 55,097 |
| 長期前払費用 | 980 | 1,234 |
| 敷金及び保証金 | 395,227 | 316,987 |
| 繰延税金資産 | - | 163,067 |
| 投資損失引当金 | - | △80,000 |
| 貸倒引当金 | △55,097 | △55,097 |
| 投資その他の資産合計 | 620,910 | 621,370 |
| 固定資産合計 | 1,223,514 | 1,230,598 |
| 資産合計 | 4,008,249 | 3,096,759 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 17,435 | 14,757 |
| 短期借入金 | ※2 125,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 未払金 | ※1 98,134 | ※1 216,856 |
| 未払費用 | 73,040 | 71,114 |
| 未払法人税等 | 75,250 | 5,683 |
| 未払消費税等 | 52,402 | 13,887 |
| 前受金 | 334,537 | 246,986 |
| 営業預り金 | 10,949 | 15,786 |
| 預り金 | 16,973 | 26,061 |
| その他 | 6,612 | 13,183 |
| 流動負債合計 | 910,337 | 724,317 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | ※2 32,500 | - |
| 預り営業保証金 | 9,000 | 9,000 |
| 固定負債合計 | 291,500 | 159,000 |
| 負債合計 | 1,201,837 | 883,317 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 459,634 | 459,634 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 336,409 | 336,409 |
| 資本剰余金合計 | 336,409 | 336,409 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,114 | 3,114 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,004,081 | 1,413,534 |
| 利益剰余金合計 | 2,007,196 | 1,416,648 |
| 株主資本合計 | 2,803,239 | 2,212,692 |
| 新株予約権 | 3,171 | 748 |
| 純資産合計 | 2,806,411 | 2,213,441 |
| 負債純資産合計 | 4,008,249 | 3,096,759 |
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