有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,359,413 | 2,151,787 |
| 営業未収入金 | ※1 258,075 | ※1 285,204 |
| 前払費用 | 79,848 | 87,897 |
| 関係会社短期貸付金 | 301,761 | 352,210 |
| 未収入金 | ※1 33,827 | ※1 29,561 |
| その他 | 22,106 | 55,608 |
| 流動資産合計 | 3,055,033 | 2,962,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 42,063 | 34,382 |
| 工具、器具及び備品 | 1,946 | 1,636 |
| 有形固定資産合計 | 44,010 | 36,018 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,597 | 2,560 |
| 無形固定資産合計 | 3,597 | 2,560 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 450 | 450 |
| 関係会社株式 | 275,611 | 237,578 |
| 関係会社長期貸付金 | 23,898 | 22,057 |
| 敷金及び保証金 | 82,861 | 67,395 |
| 繰延税金資産 | 40,121 | 6,102 |
| その他 | 3,966 | 2,611 |
| 貸倒引当金 | △20,333 | △21,361 |
| 投資その他の資産合計 | 406,576 | 314,835 |
| 固定資産合計 | 454,184 | 353,413 |
| 資産合計 | 3,509,217 | 3,315,683 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※1 27,840 | ※1 27,347 |
| 短期借入金 | 29,800 | - |
| 未払金 | ※1 80,193 | ※1 94,594 |
| 未払費用 | 199,844 | 109,368 |
| 未払法人税等 | 61,512 | 9,889 |
| 未払消費税等 | 45,605 | 14,258 |
| 契約負債 | 208,893 | 212,388 |
| 営業預り金 | ※1 35,360 | ※1 35,375 |
| その他 | 20,175 | 7,071 |
| 流動負債合計 | 709,226 | 510,293 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 6,000 | 6,000 |
| 固定負債合計 | 6,000 | 6,000 |
| 負債合計 | 715,226 | 516,293 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 478,198 | 478,198 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 354,973 | 354,973 |
| その他資本剰余金 | 18,087 | 18,087 |
| 資本剰余金合計 | 373,060 | 373,060 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,114 | 3,114 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,960,932 | 1,967,080 |
| 利益剰余金合計 | 1,964,046 | 1,970,194 |
| 自己株式 | △22,629 | △22,629 |
| 株主資本合計 | 2,792,676 | 2,798,824 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,313 | 565 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,313 | 565 |
| 純資産合計 | 2,793,990 | 2,799,390 |
| 負債純資産合計 | 3,509,217 | 3,315,683 |
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