有価証券報告書-第34期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,204,205 | 2,173,490 |
| 営業未収入金 | ※1 228,995 | ※1 213,550 |
| 前払費用 | 161,446 | 147,055 |
| 関係会社短期貸付金 | 977 | 103,641 |
| 未収入金 | ※1 45,573 | ※1 24,746 |
| その他 | 5,258 | 5,567 |
| 貸倒引当金 | △10,249 | △5,473 |
| 流動資産合計 | 2,636,207 | 2,662,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 194,616 | 141,483 |
| 工具、器具及び備品 | 11,778 | 8,914 |
| 有形固定資産合計 | 206,395 | 150,397 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 42,330 | 19,185 |
| その他 | 642 | 671 |
| 無形固定資産合計 | 42,973 | 19,856 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 450 |
| 関係会社株式 | 128,752 | 245,400 |
| 関係会社長期貸付金 | 159,181 | 142,566 |
| 敷金及び保証金 | 259,694 | 195,614 |
| 繰延税金資産 | 27,825 | 34,566 |
| その他 | 3,307 | 245 |
| 貸倒引当金 | △73,996 | △73,996 |
| 投資その他の資産合計 | 504,765 | 544,848 |
| 固定資産合計 | 754,133 | 715,102 |
| 資産合計 | 3,390,341 | 3,377,681 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※1 16,130 | ※1 15,394 |
| リース債務 | 20,032 | 6,677 |
| 未払金 | ※1 126,836 | ※1 73,376 |
| 未払費用 | 79,720 | 106,415 |
| 未払法人税等 | 211,929 | 96,559 |
| 未払消費税等 | 41,313 | 32,085 |
| 前受金 | ※1 213,149 | ※1 245,130 |
| 営業預り金 | ※1 33,386 | ※1 27,916 |
| その他 | ※1 30,477 | ※1 19,255 |
| 流動負債合計 | 772,975 | 622,810 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 6,677 | - |
| 関係会社事業損失引当金 | 40,000 | 40,000 |
| その他 | 7,000 | 6,000 |
| 固定負債合計 | 53,677 | 46,000 |
| 負債合計 | 826,652 | 668,810 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 478,198 | 478,198 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 354,973 | 354,973 |
| その他資本剰余金 | - | 18,087 |
| 資本剰余金合計 | 354,973 | 373,060 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,114 | 3,114 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,727,402 | 1,877,127 |
| 利益剰余金合計 | 1,730,516 | 1,880,241 |
| 自己株式 | - | △22,629 |
| 株主資本合計 | 2,563,688 | 2,708,871 |
| 純資産合計 | 2,563,688 | 2,708,871 |
| 負債純資産合計 | 3,390,341 | 3,377,681 |
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