有価証券報告書-第33期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,791,117 | 2,204,205 |
| 営業未収入金 | ※1 183,359 | ※1 228,995 |
| 前払費用 | 150,034 | 161,446 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,718 | 977 |
| 未収入金 | ※1 98,280 | ※1 45,573 |
| 繰延税金資産 | 4,866 | 13,421 |
| その他 | 6,589 | 5,258 |
| 貸倒引当金 | - | △10,249 |
| 流動資産合計 | 2,237,964 | 2,649,629 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 207,131 | 194,616 |
| 車両運搬具 | 4,240 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 12,238 | 11,778 |
| 有形固定資産合計 | 223,610 | 206,395 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 63,527 | 42,330 |
| その他 | 331 | 642 |
| 無形固定資産合計 | 63,859 | 42,973 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 106,000 | 128,752 |
| 関係会社長期貸付金 | 127,993 | 159,181 |
| 敷金及び保証金 | 287,235 | 259,694 |
| 繰延税金資産 | 14,770 | 14,404 |
| その他 | 1,266 | 3,307 |
| 貸倒引当金 | △73,996 | △73,996 |
| 投資その他の資産合計 | 463,269 | 491,343 |
| 固定資産合計 | 750,739 | 740,711 |
| 資産合計 | 2,988,704 | 3,390,341 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 23,941 | 16,130 |
| 短期借入金 | 5,000 | - |
| リース債務 | 20,032 | 20,032 |
| 未払金 | ※1 68,593 | ※1 126,836 |
| 未払費用 | 73,280 | 79,720 |
| 未払法人税等 | 45,814 | 211,929 |
| 未払消費税等 | 39,924 | 41,313 |
| 前受金 | 265,460 | 213,149 |
| 営業預り金 | 42,657 | 33,386 |
| その他 | 48,693 | 30,477 |
| 流動負債合計 | 633,397 | 772,975 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 26,709 | 6,677 |
| 関係会社事業損失引当金 | 40,000 | 40,000 |
| その他 | 7,000 | 7,000 |
| 固定負債合計 | 73,709 | 53,677 |
| 負債合計 | 707,106 | 826,652 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 459,634 | 478,198 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 336,409 | 354,973 |
| 資本剰余金合計 | 336,409 | 354,973 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,114 | 3,114 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,479,315 | 1,727,402 |
| 利益剰余金合計 | 1,482,430 | 1,730,516 |
| 株主資本合計 | 2,278,473 | 2,563,688 |
| 新株予約権 | 3,124 | - |
| 純資産合計 | 2,281,597 | 2,563,688 |
| 負債純資産合計 | 2,988,704 | 3,390,341 |
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