有価証券報告書-第31期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,131,108 | 1,451,586 |
| 営業未収入金 | ※1 287,444 | ※1 239,239 |
| 前払費用 | 127,576 | 134,713 |
| 関係会社短期貸付金 | 126,744 | 61,744 |
| 未収入金 | ※1 114,024 | ※1 89,069 |
| 繰延税金資産 | 1,992 | 7,758 |
| その他 | 68,885 | 9,280 |
| 流動資産合計 | 1,857,776 | 1,993,392 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 251,363 | 230,639 |
| 車両運搬具 | 6,291 | 7,394 |
| 工具、器具及び備品 | 14,436 | 9,975 |
| 土地 | 60,979 | - |
| 有形固定資産合計 | 333,071 | 248,009 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 116,569 | 90,611 |
| その他 | 969 | 331 |
| 無形固定資産合計 | 117,539 | 90,943 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,000 | - |
| 関係会社株式 | 210,081 | 210,081 |
| 関係会社長期貸付金 | 55,097 | 120,097 |
| 敷金及び保証金 | 298,247 | 288,127 |
| 繰延税金資産 | 105,930 | 50,862 |
| その他 | 194 | 545 |
| 投資損失引当金 | △80,000 | △145,000 |
| 貸倒引当金 | △55,097 | △55,097 |
| 投資その他の資産合計 | 544,453 | 469,617 |
| 固定資産合計 | 995,064 | 808,569 |
| 資産合計 | 2,852,841 | 2,801,962 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 9,490 | 10,770 |
| 短期借入金 | - | 30,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 50,000 |
| リース債務 | 20,032 | 20,032 |
| 未払金 | ※1 76,741 | ※1 72,259 |
| 未払費用 | 60,633 | 60,007 |
| 未払法人税等 | 9,229 | 58,157 |
| 未払消費税等 | 12,390 | 31,972 |
| 前受金 | 184,482 | 158,336 |
| 営業預り金 | 8,643 | 19,571 |
| その他 | 44,992 | 16,451 |
| 流動負債合計 | 526,635 | 527,558 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | - |
| リース債務 | 65,104 | 45,072 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 44,000 |
| その他 | 8,524 | 7,000 |
| 固定負債合計 | 123,629 | 96,072 |
| 負債合計 | 650,264 | 623,630 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 459,634 | 459,634 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 336,409 | 336,409 |
| 資本剰余金合計 | 336,409 | 336,409 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,114 | 3,114 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,401,015 | 1,376,024 |
| 利益剰余金合計 | 1,404,129 | 1,379,138 |
| 株主資本合計 | 2,200,173 | 2,175,182 |
| 新株予約権 | 2,402 | 3,148 |
| 純資産合計 | 2,202,576 | 2,178,331 |
| 負債純資産合計 | 2,852,841 | 2,801,962 |
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