訂正有価証券報告書-第32期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,451,586 | 1,791,117 |
| 営業未収入金 | ※1 239,239 | ※1 183,359 |
| 前払費用 | 134,713 | 150,034 |
| 関係会社短期貸付金 | 61,744 | 3,718 |
| 未収入金 | ※1 89,069 | ※1 98,280 |
| 繰延税金資産 | 7,758 | 4,866 |
| その他 | 9,280 | 6,589 |
| 流動資産合計 | 1,993,392 | 2,237,964 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 230,639 | 207,131 |
| 車両運搬具 | 7,394 | 4,240 |
| 工具、器具及び備品 | 9,975 | 12,238 |
| 有形固定資産合計 | 248,009 | 223,610 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 90,611 | 63,527 |
| その他 | 331 | 331 |
| 無形固定資産合計 | 90,943 | 63,859 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 210,081 | 106,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 120,097 | 127,993 |
| 敷金及び保証金 | 288,127 | 287,235 |
| 繰延税金資産 | 50,862 | 14,770 |
| その他 | 545 | 1,266 |
| 投資損失引当金 | △145,000 | - |
| 貸倒引当金 | △55,097 | △73,996 |
| 投資その他の資産合計 | 469,617 | 463,269 |
| 固定資産合計 | 808,569 | 750,739 |
| 資産合計 | 2,801,962 | 2,988,704 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 10,770 | 23,941 |
| 短期借入金 | 30,000 | 5,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | - |
| リース債務 | 20,032 | 20,032 |
| 未払金 | ※1 72,259 | ※1 68,593 |
| 未払費用 | 60,007 | 73,280 |
| 未払法人税等 | 58,157 | 45,814 |
| 未払消費税等 | 31,972 | 39,924 |
| 前受金 | 158,336 | 265,460 |
| 営業預り金 | 19,571 | 42,657 |
| その他 | 16,451 | 48,693 |
| 流動負債合計 | 527,558 | 633,397 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 45,072 | 26,709 |
| 関係会社事業損失引当金 | 44,000 | 40,000 |
| その他 | 7,000 | 7,000 |
| 固定負債合計 | 96,072 | 73,709 |
| 負債合計 | 623,630 | 707,106 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 459,634 | 459,634 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 336,409 | 336,409 |
| 資本剰余金合計 | 336,409 | 336,409 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,114 | 3,114 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,376,024 | 1,479,315 |
| 利益剰余金合計 | 1,379,138 | 1,482,430 |
| 株主資本合計 | 2,175,182 | 2,278,473 |
| 新株予約権 | 3,148 | 3,124 |
| 純資産合計 | 2,178,331 | 2,281,597 |
| 負債純資産合計 | 2,801,962 | 2,988,704 |
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