四半期報告書-第27期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
※1.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2020年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 300,000千円 | 300,000千円 |
| 借入実行残高 | 70,000 | 170,000 |
| 差引額 | 230,000 | 130,000 |
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