四半期報告書-第24期第1四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
※1.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行(前事業年度は4行)と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※2.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行とシンジケートローン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 800,000千円 | 400,000千円 |
| 借入実行残高 | 483,000 | - |
| 差引額 | 317,000 | 400,000 |
※2.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行とシンジケートローン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 貸出コミットメントの総額 | -千円 | 450,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 450,000 |
| 差引額 | - | - |
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 貸出タームローンの総額 | -千円 | 650,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 546,000 |
| 差引額 | - | 104,000 |
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