有価証券報告書-第21期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
※1.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 1,350,000千円 | 1,350,000千円 |
| 借入実行残高 | 611,000 | 775,500 |
| 差引額 | 739,000 | 574,500 |