四半期報告書-第28期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
※1.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行(前事業年度は2行)と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2021年6月30日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 300,000千円 | 400,000千円 |
| 借入実行残高 | 200,000 | 381,698 |
| 差引額 | 100,000 | 18,302 |
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