3825 リミックスポイント

3825
2024/09/18
時価
193億円
PER 予
31.68倍
2010年以降
赤字-813.71倍
(2010-2024年)
PBR
1.06倍
2010年以降
赤字-179.66倍
(2010-2024年)
配当
0%
ROE 予
3.34%
ROA 予
2.98%
資料
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有価証券報告書-第6期(平成20年4月30日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月30日 15:51
【資料】
有価証券報告書-第6期(平成20年4月30日-平成21年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-563,328-444,089
減価償却費36,145108,422
のれん償却額31,207176,192
減損損失78,764
投資有価証券評価損益(△は益)109,94953,999
貸倒引当金の増減額(△は減少)74,500-73,276
受取利息及び受取配当金-1,092-590
支払利息6,98319,245
有形固定資産除却損5762,924
売上債権の増減額(△は増加)115,216193,133
たな卸資産の増減額(△は増加)-11,22215,181
仕入債務の増減額(△は減少)-113,501-69,803
長期前払費用の増減額(△は増加)-62,338
前受金の増減額(△は減少)-380,537
その他-33,232148,529
小計-410,138-171,905
利息及び配当金の受取額1,092593
利息の支払額-6,983-18,882
特別退職金の支払額-12,466
法人税等の還付額48,741
法人税等の支払額-127,843-792
営業活動によるキャッシュ・フロー-543,872-154,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-100,000
有形固定資産の取得による支出-2,444-482
無形固定資産の取得による支出-42,674-23,289
投資有価証券の取得による支出-141,550
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-214,208-3,000
その他4,68127,350
投資活動によるキャッシュ・フロー-396,195-99,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入603,000101,000
短期借入金の返済による支出-274,631-93,712
長期借入金の返済による支出-12,065-21,717
社債の発行による収入581,484
社債の償還による支出-20,000-139,600
株式の発行による収入1,450
配当金の支払額-22,072
財務活動によるキャッシュ・フロー857,166-154,029
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-82,901-408,164
現金及び現金同等物の期首残高526,759443,857
現金及び現金同等物の期末残高443,85735,693