有価証券報告書-第6期(平成20年4月30日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -563,328 | -444,089 |
| 減価償却費 | 36,145 | 108,422 |
| のれん償却額 | 31,207 | 176,192 |
| 減損損失 | － | 78,764 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109,949 | 53,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,500 | -73,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,092 | -590 |
| 支払利息 | 6,983 | 19,245 |
| 有形固定資産除却損 | 576 | 2,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,216 | 193,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,222 | 15,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,501 | -69,803 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -62,338 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -380,537 |
| その他 | -33,232 | 148,529 |
| 小計 | -410,138 | -171,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,092 | 593 |
| 利息の支払額 | -6,983 | -18,882 |
| 特別退職金の支払額 | － | -12,466 |
| 法人税等の還付額 | － | 48,741 |
| 法人税等の支払額 | -127,843 | -792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -543,872 | -154,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,444 | -482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,674 | -23,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141,550 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -214,208 | -3,000 |
| その他 | 4,681 | 27,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,195 | -99,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 603,000 | 101,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -274,631 | -93,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,065 | -21,717 |
| 社債の発行による収入 | 581,484 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -139,600 |
| 株式の発行による収入 | 1,450 | － |
| 配当金の支払額 | -22,072 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 857,166 | -154,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,901 | -408,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 526,759 | 443,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 443,857 | 35,693 |