有価証券報告書-第7期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -444,089 | -630,252 |
| 減価償却費 | 108,422 | 95,508 |
| のれん償却額 | 176,192 | 153,006 |
| のれん減損損失 | － | 437,458 |
| 減損損失 | 78,764 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -14,219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,999 | 27,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93,276 | 33,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 | -179 |
| 支払利息 | 19,245 | 14,024 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30,437 |
| 有形固定資産除却損 | 2,924 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,633 | 20,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,181 | 12,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,803 | -11,317 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -380,537 | -213,362 |
| その他 | 243,029 | -81,314 |
| 小計 | -171,905 | -188,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 169 |
| 利息の支払額 | -18,882 | -13,926 |
| 特別退職金の支払額 | -12,466 | － |
| 法人税等の還付額 | 48,741 | － |
| 法人税等の支払額 | -792 | -1,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,712 | -202,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,395 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | -1,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,289 | -13,316 |
| 敷金の差入による支出 | － | -27,509 |
| 敷金の回収による収入 | － | 65,723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 91,002 |
| その他 | 27,350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,421 | 211,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 101,000 | 201,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -93,712 | -458,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,717 | -27,644 |
| 社債の償還による支出 | -139,600 | -129,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 354,882 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 31,514 |
| その他 | － | -632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,029 | -8,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,164 | 316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 443,857 | 35,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,693 | 36,010 |