有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -630,252 | -249,973 |
| 減価償却費 | 95,508 | 84,965 |
| のれん償却額 | 153,006 | － |
| のれん減損損失 | 437,458 | － |
| 減損損失 | － | 5,993 |
| 新株予約権戻入益 | -14,219 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,599 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,190 | -5,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -15 |
| 支払利息 | 14,024 | 8,447 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30,437 | － |
| 有形固定資産除却損 | 122 | 4,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,014 | 41,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,072 | -704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,317 | -4,196 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -213,362 | -10,488 |
| その他 | -81,314 | 11,895 |
| 小計 | -188,085 | -112,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 15 |
| 利息の支払額 | -13,926 | -8,142 |
| 法人税等の支払額 | -1,056 | -2,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,899 | -123,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,395 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,021 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,882 | -2,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,316 | -8,691 |
| 敷金の差入による支出 | -27,509 | -7,141 |
| 敷金の回収による収入 | 65,723 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 91,002 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211,645 | -18,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 201,050 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -458,000 | -144,075 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,644 | -20,964 |
| 社債の償還による支出 | -129,600 | -129,600 |
| 株式の発行による収入 | 354,882 | 123,025 |
| 新株予約権の発行による収入 | 31,514 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 315,000 |
| その他 | -632 | -1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,430 | 342,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316 | 199,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,693 | 36,010 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,010 | 235,790 |