有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3,947 | -149,096 |
| 減価償却費 | 17,686 | 42,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -433 |
| 支払利息 | 2,293 | 3,189 |
| 株式交付費 | － | 7,137 |
| 有形固定資産除却損 | － | 676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 858 | -57,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -7,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,014 | 48,922 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -285 | 5,400 |
| その他 | -4,456 | 14,160 |
| 小計 | 16,927 | -90,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 130 |
| 利息の支払額 | -1,935 | -3,416 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,438 | -2,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,596 | -96,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,870 | -46,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,736 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,606 |
| 敷金の回収による収入 | 186 | 35 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,356 | -44,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 23,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,838 | -23,049 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,356 | -10,068 |
| 社債の償還による支出 | -81,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,453 | -1,613 |
| 株式の発行による収入 | － | 210,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,752 | 198,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,006 | 58,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,468 | 152,772 |