有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,414 | 3,947 |
| 減価償却費 | 19,725 | 17,686 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -889 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,436 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,127 | -39 |
| 支払利息 | 3,763 | 2,293 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -29,278 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,578 | 858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,425 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,028 | -3,014 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,099 | -285 |
| その他 | 9,568 | -4,456 |
| 小計 | 3,654 | 16,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 39 |
| 利息の支払額 | -3,730 | -1,935 |
| 法人税等の還付額 | － | 5 |
| 法人税等の支払額 | -2,564 | -2,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,599 | 12,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -17,000 | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -905 | -622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,376 | -37,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金の回収による収入 | 21,086 | 186 |
| 事業譲渡による収入 | 25,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,165 | -43,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,838 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,356 |
| 社債の償還による支出 | -129,600 | -81,600 |
| リース債務の返済による支出 | -1,308 | -1,453 |
| 株式の発行による支出 | -23,152 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,061 | 17,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,825 | -13,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214,398 | 107,475 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52,903 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,475 | 94,468 |