有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 19,414 | 3,947 |
減価償却費 | 19,725 | 17,686 |
事業譲渡損益(△は益) | -889 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,436 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -1,127 | -39 |
支払利息 | 3,763 | 2,293 |
有形固定資産除却損 | 38 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -29,278 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,578 | 858 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,425 | -72 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,028 | -3,014 |
前受金の増減額(△は減少) | -13,099 | -285 |
その他 | 9,568 | -4,456 |
小計 | 3,654 | 16,927 |
利息及び配当金の受取額 | 41 | 39 |
利息の支払額 | -3,730 | -1,935 |
法人税等の還付額 | - | 5 |
法人税等の支払額 | -2,564 | -2,438 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,599 | 12,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -17,000 | -5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -905 | -622 |
有形固定資産の売却による収入 | 28 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -31,376 | -37,870 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
子会社株式の売却による収入 | 0 | - |
敷金の回収による収入 | 21,086 | 186 |
事業譲渡による収入 | 25,000 | - |
出資金の払込による支出 | - | -50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,165 | -43,356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 60,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -5,838 |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -3,356 |
社債の償還による支出 | -129,600 | -81,600 |
リース債務の返済による支出 | -1,308 | -1,453 |
株式の発行による支出 | -23,152 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,061 | 17,752 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -159,825 | -13,006 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 214,398 | 107,475 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52,903 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 107,475 | 94,468 |