有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 107,475 | 94,468 |
売掛金 | 9,817 | 8,959 |
貯蔵品 | - | 72 |
前払費用 | 7,052 | 5,528 |
立替金 | 220 | - |
短期貸付金 | - | 5,000 |
未収入金 | 1,890 | 1,127 |
その他 | 317 | - |
貸倒引当金 | -97 | -104 |
流動資産合計 | 126,676 | 115,051 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,374 | 2,374 |
減価償却累計額 | -431 | -755 |
建物(純額) | 1,942 | 1,618 |
工具 | 31,905 | 32,527 |
減価償却累計額 | -28,870 | -30,247 |
工具 | 3,034 | 2,279 |
リース資産 | 7,826 | 7,826 |
減価償却累計額 | -3,540 | -4,911 |
リース資産(純額) | 4,285 | 2,915 |
有形固定資産合計 | 9,263 | 6,812 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 4,527 | 41,166 |
ソフトウエア仮勘定 | 26,702 | 14,570 |
無形固定資産合計 | 31,230 | 55,736 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,507 | 1,243 |
出資金 | - | 50 |
長期前払費用 | 1,384 | - |
敷金及び保証金 | 5,682 | 4,246 |
固定化営業債権 | 0 | 0 |
固定化債権 | 88,346 | 86,525 |
貸倒引当金 | -79,846 | -78,025 |
投資その他の資産合計 | 17,074 | 14,040 |
固定資産合計 | 57,568 | 76,589 |
資産合計 | 184,245 | 191,640 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,051 | 1,037 |
1年内償還予定の社債 | 81,600 | - |
短期借入金 | - | 54,162 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 10,068 |
リース債務 | 1,453 | 1,613 |
未払金 | 3,499 | 1,212 |
未払費用 | 12,885 | 9,896 |
未払法人税等 | 5,535 | 4,613 |
未払消費税等 | 4,405 | 2,345 |
前受金 | 306 | 21 |
預り金 | 4,348 | 4,220 |
流動負債合計 | 118,086 | 89,191 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 36,576 |
リース債務 | 3,645 | 2,031 |
固定負債合計 | 3,645 | 38,607 |
負債合計 | 121,731 | 127,798 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 934,663 | 934,663 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 854,663 | 854,663 |
資本剰余金合計 | 854,663 | 854,663 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,708,321 | -1,706,728 |
利益剰余金合計 | -1,708,321 | -1,706,728 |
自己株式 | -18,000 | -18,000 |
株主資本合計 | 63,006 | 64,598 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -492 | -756 |
評価・換算差額等合計 | -492 | -756 |
純資産合計 | 62,513 | 63,841 |
負債純資産合計 | 184,245 | 191,640 |