有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:37
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- 有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 214,398 | 107,475 |
| 売掛金 | 16,934 | 9,817 |
| 製品 | 15,747 | － |
| 前払費用 | 8,626 | 7,052 |
| 立替金 | 2,693 | 220 |
| 関係会社短期貸付金 | 57,650 | － |
| 未収入金 | 60,053 | 1,890 |
| その他 | 5,456 | 317 |
| 貸倒引当金 | -92,349 | -97 |
| 流動資産合計 | 289,210 | 126,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,394 | 2,374 |
| 減価償却累計額 | -136 | -431 |
| 建物（純額） | 1,258 | 1,942 |
| 工具 | 5,615 | 31,905 |
| 減価償却累計額 | -4,242 | -28,870 |
| 工具 | 1,373 | 3,034 |
| リース資産 | 7,826 | 7,826 |
| 減価償却累計額 | -2,170 | -3,540 |
| リース資産（純額） | 5,656 | 4,285 |
| 有形固定資産合計 | 8,288 | 9,263 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 15,756 | 4,527 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,930 | 26,702 |
| 無形固定資産合計 | 23,686 | 31,230 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,279 | 1,507 |
| 関係会社株式 | 0 | － |
| 長期前払費用 | 4,469 | 1,384 |
| 敷金及び保証金 | 9,536 | 5,682 |
| 固定化営業債権 | 25,580 | 0 |
| 固定化債権 | － | 88,346 |
| 貸倒引当金 | -25,083 | -79,846 |
| 投資その他の資産合計 | 15,781 | 17,074 |
| 固定資産合計 | 47,756 | 57,568 |
| 資産合計 | 336,967 | 184,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,819 | 4,051 |
| 1年内償還予定の社債 | 129,600 | 81,600 |
| リース債務 | 1,308 | 1,453 |
| 未払金 | 25,563 | 3,499 |
| 未払費用 | 14,935 | 12,885 |
| 未払法人税等 | 3,426 | 5,535 |
| 未払消費税等 | － | 4,405 |
| 前受金 | 18,861 | 306 |
| 預り金 | 6,028 | 4,348 |
| 流動負債合計 | 203,543 | 118,086 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 81,600 | － |
| リース債務 | 5,098 | 3,645 |
| その他 | 1,414 | － |
| 固定負債合計 | 88,113 | 3,645 |
| 負債合計 | 291,657 | 121,731 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 934,663 | 934,663 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 854,663 | 854,663 |
| 資本剰余金合計 | 854,663 | 854,663 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,725,295 | -1,708,321 |
| 利益剰余金合計 | -1,725,295 | -1,708,321 |
| 自己株式 | -18,000 | -18,000 |
| 株主資本合計 | 46,031 | 63,006 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -720 | -492 |
| 評価・換算差額等合計 | -720 | -492 |
| 純資産合計 | 45,310 | 62,513 |
| 負債純資産合計 | 336,967 | 184,245 |
