純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

平成24年9月28日付けで資金の借入を致しました長期借入金については、下記の財務制限条項が付されており、これらに抵触し貸付人が請求した場合には、当該借入金の償還期間にかかわらず直ちに当該借入金債務及びこれに付帯する一切の債務の全部又は一部を弁済することがあります。かかる場合には当社の事業、財務状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
・当社の事業年度における純資産が62,500千円以下になったとき

2015/11/13 16:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は288百万円となり、前事業年度末(189百万円)に比べ99百万円増加となりました。その主な要因は、短期借入金40百万円、買掛金30百万円、未払法人税等28百万円の増加があったこと等によるものです。
なお、純資産は1,197百万円となり、前事業年度末(878百万円)に比べ318百万円の増加となりました。その要因は、当第2四半期累計期間における四半期純利益の計上334百万円による利益剰余金334百万円の増加があったこと等によるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況

2015/11/13 16:00