四半期報告書-第22期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 243,786 | 163,226 |
| 減価償却費 | 18,940 | 38,501 |
| のれん償却額 | 2,088 | 34,401 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 150 | 7,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △545 |
| 支払利息及び社債利息 | 707 | 2,447 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △985 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 2,053 |
| 有形固定資産除却損 | - | 1,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,926 | △112,721 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △311 | △108,529 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,784 | 65,674 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,818 | △72,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,540 | 1,973 |
| その他 | △16,214 | △23,392 |
| 小計 | 262,656 | △5 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 1,312 |
| 利息の支払額 | △697 | △2,430 |
| 法人税等の支払額 | △86,229 | △71,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,785 | △72,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,460 | △30,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 36,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,514 | △21,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,254 | △50,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,779 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △11,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 6,039 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12 | △5,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,462 | △76,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △61,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △64,152 | △81,444 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,504 | △9,023 |
| 配当金の支払額 | △24,751 | △37,216 |
| リース債務の返済による支出 | △109 | △10,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,482 | △99,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,806 | △248,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,006,434 | 1,347,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,164,240 | ※ 1,099,453 |