四半期報告書-第23期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 163,728 | 174,083 |
| 減価償却費 | 39,471 | 150,020 |
| 減損損失 | - | 2,950 |
| のれん償却額 | 34,401 | 35,651 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,909 | △5,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 40,498 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,045 | 5,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,973 | 2,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | △545 | △305 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,513 | 9,859 |
| 社債発行費償却 | - | 1,881 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,053 | 36 |
| 有形固定資産除却損 | 1,000 | 686 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △308 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △112,721 | △185,464 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △108,529 | △125,123 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,674 | 170,875 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △73,116 | 28,698 |
| その他 | △29,302 | 44,366 |
| 小計 | 555 | 351,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,312 | 610 |
| 利息の支払額 | △2,496 | △10,061 |
| 法人税等の支払額 | △71,675 | △211,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △72,303 | 130,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,173 | △24,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,227 | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,178 | △22,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,440 | △50,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,135 |
| 貸付けによる支出 | △11,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,039 | 13,040 |
| 保証金の回収による収入 | - | 48 |
| 保証金の差入による支出 | △5,483 | △19,775 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 9,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,007 | △91,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △61,500 | △14,676 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △81,444 | △116,205 |
| 自己株式の取得による支出 | △9,023 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △37,216 | △39,958 |
| リース債務の返済による支出 | △10,641 | △68,182 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △4,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △99,826 | △343,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △248,137 | △304,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,347,591 | 1,988,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,099,453 | ※ 1,684,042 |