有価証券報告書-第14期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	498
預金
普通預金 別段預金	1,452,738 100
合計	1,453,337

②売掛金
ⅰ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	59,145
株式会社ジェイアール東日本企画	38,151
アイソバー・ジャパン株式会社	23,984
総務省	22,959
三菱UFJ信託銀行株式会社	18,532
その他	397,339
合計	560,114

ⅱ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) × 365 2 (B)
400,218	3,227,925	3,068,029	560,114	84.56	54.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③仕掛品

品目	金額(千円)
スパイラルの導入作業	2,167
合計	2,167

④買掛金

相手先	金額(千円)
その他	7
合計	7

⑤未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アドウェイズ アイプロスペクト・ジャパン株式会社 Wano株式会社 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ 株式会社ブレイク・フィールド社 その他	103,167 26,130 18,610 8,259 6,852 85,192
合計	248,212

⑥未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税 未払事業税 未払住民税	104,903 33,252 19,475
合計	157,631