四半期報告書-第20期第1四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,816,955 | 2,351,199 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,543,486 | 1,538,364 | |||||||||
| 仕掛品 | 48,571 | 180,265 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,958 | 4,274 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 155,871 | 120,557 | |||||||||
| その他 | 217,331 | 447,720 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,496 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,780,678 | 4,642,381 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 199,966 | 245,473 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 254,475 | 226,200 | |||||||||
| ソフトウエア | 46,199 | 43,916 | |||||||||
| その他 | 935 | 925 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 301,609 | 271,041 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 335,182 | 335,182 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 39,840 | 41,204 | |||||||||
| その他 | 23,725 | 23,725 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 398,748 | 400,113 | |||||||||
| 固定資産合計 | 900,325 | 916,628 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 527 | 210 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 527 | 210 | |||||||||
| 資産合計 | 5,681,530 | 5,559,221 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 408,907 | 272,908 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 122,460 | 122,460 | |||||||||
| リース債務 | 3,250 | 3,814 | |||||||||
| 未払金及び未払費用 | 174,453 | 298,633 | |||||||||
| 未払法人税等 | 121,021 | 15,607 | |||||||||
| 前受収益 | 1,100,461 | 1,245,557 | |||||||||
| 賞与引当金 | 370,107 | 171,061 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 28,127 | - | |||||||||
| 受注損失引当金 | 76,153 | 66,391 | |||||||||
| その他 | 235,665 | 302,333 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,670,608 | 2,528,767 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 151,290 | 120,675 | |||||||||
| リース債務 | 6,379 | 7,742 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 137 | 122 | |||||||||
| 資産除去債務 | 113,621 | 116,678 | |||||||||
| 固定負債合計 | 271,428 | 245,219 | |||||||||
| 負債合計 | 2,942,037 | 2,773,987 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 288,400 | 288,400 | |||||||||
| 資本剰余金 | 225,200 | 225,200 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,222,325 | 2,268,817 | |||||||||
| 自己株式 | △127 | △171 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,735,797 | 2,782,246 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 50 | 47 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 3,644 | 2,939 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 3,695 | 2,987 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,739,493 | 2,785,233 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,681,530 | 5,559,221 | |||||||||
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