有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	973
預金
当座預金	1,273,235
普通預金	6,345
定期預金	30,000
別段預金	1,155
郵便貯金	1,101
外貨預金	5,660
小計	1,317,499
合計	1,318,472

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機(株)	463,522
東京ガスiネット(株)	214,725
東京ガス(株)	189,187
コニカミノルタ(株)	106,310
(株)NTTデータ	98,762
その他	1,106,694
合計	2,179,203

(注)上記金額には、消費税等が含まれております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,987,314	12,564,793	12,372,904	2,179,203	85.0	60.5

(注)上記金額には、消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品	-
小計	-
製品
YCSCZB2A2NNZZ16#02	7,003
タッチタグリーダ	1,584
新タッチタグR/W (マイコン載替版 MC9S08AC32CFGE)	430
DC0-5VIF端末8台製造委託	55
ルータ端末7台製造委託	12
その他	55
小計	9,142
合計	9,142

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
42期NEXCO開発その3	23,831
託送43期その1	21,192
寝屋工水防情報サーバ	17,558
次期無線基地局開発2016-4Q	16,300
セントレックス開発2016-4Q	13,934
その他	187,437
合計	280,256

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
P6011VG-C2D18G-1GV	4,785
タッチタグ標準TAG	3,004
標準タグ	2,480
YCSCZB6A2NN1814#01	1,656
SDZ-5150 ZigBee Module with power amplifier	1,200
その他	7,348
小計	20,474
貯蔵品
QUOカード	677
収入印紙	329
切手	78
小計	1,085
合計	21,559

⑥ 投資有価証券等

区分及び銘柄	金額(千円)
日本プロセス(株)	380,664
(株)ヒューマンテクノシステムホールディングス	16,000
中軟東京(株)	727
(株)ジェイ・クリエイション	500
合計	397,891

⑦ 繰延税金資産
繰延税金資産は、353,990千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)ヒューマンテクノシステム東京	30,556
(株)テクノポート	20,077
(株)メビウス	18,551
サイバーワークス(株)	17,939
(株)ヒューマンテクノシステム	16,225
その他	392,226
合計	495,576

(注)上記金額には、消費税等が含まれております。
⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
大星ビル管理(株)	20,478
リコージャパン(株)	14,348
ディーアイエスソリューション(株)	12,912
(有)白文商会.OA	6,638
(株)マイナビ	6,302
その他	256,380
合計	317,062

(注)上記金額には、消費税等が含まれております。
⑩ 退職給付引当金

内容	金額(千円)
退職給付債務	771,700
合計	771,700