有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,020
預金
当座預金	901,204
普通預金	8,085
定期預金	30,000
別段預金	445
郵便貯金	1,591
小計	941,326
合計	942,347

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機(株)	356,208
日本アイ・ビー・エム(株)	143,779
富士通九州ネットワークテクノロジーズ(株)	118,443
(株)ティージー情報ネットワーク	103,494
(株)富士通九州システムズ	101,024
その他	978,348
合計	1,801,298

(注)上記金額には、消費税等が含まれております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,956,589	9,761,112	9,916,403	1,801,298	84.6	70.2

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品	―
小計	―
製品
uLook DC05VIF基板 ES009H171V-PI-001	419
位置検知システムコンセント取付型ルータ端末ES1310H227	283
Etherアダプタ(Bルート対応通信アダプタ)	148
uLook ZigBeeDCO-5VIF端末ES105H671-D	40
位置検知システムLAN-GWES1310H027S	32
その他	71
小計	996
合計	996

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
次期営業店ソリューション開発	59,321
CS-IP開発4	20,518
自主開発ソリューション14B-3	12,437
SDNコントローラStep1-2開発	11,877
セントレックス14B-5開発	11,631
その他	138,407
合計	254,194

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
PCISA-6770-001G-ND-M-R30	5,781
PCISA-6770-001G-ND-J-R30	4,673
タッチタグ標準TAG	2,904
YCSCZB6A2NN1814#01	1,776
SDZ-5150 ZigBee Module with power amplifier	1,480
その他	9,740
小計	26,355
貯蔵品
QUOカード	1,485
収入印紙	185
切手	83
小計	1,754
合計	28,109

⑥ 投資有価証券等

区分及び銘柄	金額(千円)
日本プロセス(株)	388,750
(株)ヒューマンテクノシステムホールディングス	16,000
中軟東京(株)	727
(株)ジェイ・クリエイション	500
合計	405,977

⑦ 繰延税金資産
繰延税金資産は、338,327千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)ヒューマンテクノシステム	26,342
(株)テクノポート	17,681
アルファテック・ソリューションズ(株)	14,694
(株)システムハウス27	13,842
(株)エスワイシステム	13,691
その他	340,142
合計	426,395

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
⑨ 退職給付引当金

内容	金額(千円)
退職給付債務	639,900
合計	639,900