有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	788
預金
当座預金	1,326,664
普通預金	9,210
定期預金	30,000
別段預金	1,257
郵便貯金	3,201
外貨預金	947
小計	1,371,281
合計	1,372,069

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機(株)	391,196
東京ガス(株)	291,626
東京ガスiネット(株)	281,096
(株)関電システムズ	256,879
九電ビジネスソリューションズ(株)	117,383
その他	1,239,363
合計	2,577,545

(注)上記金額には、消費税等が含まれております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,115,272	13,170,320	12,708,047	2,577,545	83.1	65.0

(注)上記金額には、消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品	-
小計	-
製品
タッチタグ・リーダ	1,446
uLook IF端末	636
uLook ZigBee センサー端末	119
タッチタグ・リーダ/ライタ(マイコン載替版)	82
その他	5
小計	2,290
合計	2,290

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
高圧託送システム	43,795
電力CISシステム	35,576
新潟県防災再構築システム	12,309
IoT-PFシステム	9,410
電子カルテシステム	6,764
その他	62,277
合計	170,133

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
タッチタグ	4,663
ZigBee モジュール	2,441
ブリッジ基板	1,540
ZigBee モジュール(パワーアンプ搭載)	1,200
タッチタグ・リーダ/ライタ	972
その他	4,730
小計	15,548
貯蔵品
QUOカード	1,022
切手	178
収入印紙	86
小計	1,287
合計	16,836

⑥ 投資有価証券等

区分及び銘柄	金額(千円)
日本プロセス(株)	478,940
(株)ヒューマンテクノシステムホールディングス	16,000
日本検査キューエイ(株)	750
中軟東京(株)	727
(株)ジェイ・クリエイション	500
合計	496,917

⑦ 繰延税金資産
繰延税金資産は、345,173千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)ヒューマンテクノシステム東京	28,332
(株)HTSライズ	25,568
ペガサス・システム(株)	24,118
中軟東京(株)	23,863
(株)NetValue	23,747
その他	423,994
合計	549,623

(注)上記金額には、消費税等が含まれております。
⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
大連鴻進科技有限公司	7,800
(株)マイナビ	7,571
(有)白文商会	5,304
(株)日本経済社	5,289
(株)キャパ	5,054
その他	241,380
合計	272,401

(注)上記金額には、消費税等が含まれております。
⑩ 退職給付引当金

内容	金額(千円)
退職給付債務	880,500
合計	880,500