有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	503
預金
当座預金	1,846,757
普通預金	13,747
定期預金	30,000
別段預金	794
郵便貯金	4,485
外貨預金	2,731
小計	1,898,515
合計	1,899,019

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機(株)	358,907
東京ガスiネット(株)	290,302
東京ガス(株)	165,463
関電システムズ(株)	152,811
日本光電工業(株)	142,736
その他	1,601,079
合計	2,711,300

(注)上記金額には、消費税等が含まれております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,577,545	16,289,609	16,148,782	2,711,300	85.6	59.4

(注)上記金額には、消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品	-
小計	-
製品
BLE-920(ブリッジ)基板	918
タッチタグ・リーダ	757
uLook IF端末	432
uLook 温湿度照度端末	203
その他	207
小計	2,519
合計	2,519

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
九電託送システム開発支援	24,977
法人営業システム	22,168
IoT-PFシステム	10,713
山之内開発センタ ガス料金システム	10,067
YDM次期営業支援システム	9,471
その他	60,217
合計	137,616

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
タッチタグ	4,177
ZigBee モジュール	1,633
ビーコンケース	1,408
ZigBee モジュール(パワーアンプ搭載)	1,200
タッチタグ・リーダ/ライタ	930
その他	5,908
小計	15,257
貯蔵品
QUOカード	340
切手	81
収入印紙	224
小計	646
合計	15,903

⑥ 投資有価証券等

区分及び銘柄	金額(千円)
日本プロセス(株)	381,286
(株)バリューHR	329,846
日本検査キューエイ(株)	750
中軟東京(株)	727
(株)ジェイ・クリエイション	500
合計	713,109

⑦ 繰延税金資産
繰延税金資産は、370,136千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
Lynx Software Technologies	53,894
ペガサス・システム(株)	38,448
(株)ヒューマンテクノシステム東京	29,884
(株)HTSライズ	27,898
中軟東京(株)	19,935
その他	470,130
合計	640,192

(注)上記金額には、消費税等が含まれております。
⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
(株)くろがね工作所	27,514
(株)オフィスデザイン	13,114
(株)イトーキ	10,121
(株)マイナビ	9,226
ディーアイエスソリューション(株)	6,840
その他	304,742
合計	371,560

(注)上記金額には、消費税等が含まれております。
⑩ 退職給付引当金

内容	金額(千円)
退職給付債務	794,400
合計	794,400