有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,079,971 | 3,749,958 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,692 | 81,664 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | 125,729 | 91,145 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,851 | 50,000 | |||||||||
| 受取利息 | △17,648 | △13,452 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 571 | △14,422 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 17,142 | 4,317 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 308 | 10,424 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 28,512 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,997 | △9,830 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,042 | 1,320 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 358,682 | △179,598 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 294,852 | 32,300 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,402 | 643 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 605,383 | 212,299 | |||||||||
| その他 | 55,620 | 34,729 | |||||||||
| 小計 | 4,641,117 | 4,051,497 | |||||||||
| 利息の受取額 | 23,678 | 11,916 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 29,297 | △1,400,828 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,694,093 | 2,662,585 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | ― | △488,143 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,148 | △47,449 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,498 | △58,514 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,600,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,600,000 | △1,200,000 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | ― | △20,650 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △6,659 | △9,698 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,139 | 25 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,167 | △1,824,431 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 2,905,182 | 810,012 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △49 | △53 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 16,200 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △594,703 | △1,005,961 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △100,838 | △152,732 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 245,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,209,591 | △87,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,823,517 | 750,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,820,874 | 11,644,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,644,392 | ※ 12,395,011 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
