有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,786,664 | 5,705,507 | |||||||||
| 営業未収入金 | 413,963 | 441,014 | |||||||||
| 商品 | 1,919 | 2,200 | |||||||||
| 貯蔵品 | 4,888 | 3,315 | |||||||||
| 前払費用 | 98,973 | 99,473 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 17,293 | |||||||||
| その他 | 22,553 | 23,666 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,328,962 | 6,292,471 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 75,752 | ※1 75,752 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,740 | △24,801 | |||||||||
| 建物(純額) | 55,012 | 50,950 | |||||||||
| 構築物 | 45,553 | 45,553 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,813 | △14,402 | |||||||||
| 構築物(純額) | 32,739 | 31,151 | |||||||||
| 車両運搬具 | 14,694 | 14,694 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,772 | △10,059 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 5,921 | 4,635 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※1 654,905 | ※1 669,804 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △524,208 | △540,503 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 130,696 | 129,300 | |||||||||
| 土地 | 313 | 313 | |||||||||
| リース資産 | 687,414 | 687,414 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △354,978 | △381,305 | |||||||||
| リース資産(純額) | 332,436 | 306,108 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 557,120 | 522,460 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 614 | 445 | |||||||||
| 電話加入権 | 3,525 | 3,525 | |||||||||
| 施設利用権 | 3,200 | 3,200 | |||||||||
| リース資産 | 42,968 | 29,243 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 50,308 | 36,414 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,533 | - | |||||||||
| 出資金 | 361 | 361 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,863 | 1,863 | |||||||||
| 長期前払費用 | 11,590 | 10,764 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 33,776 | 33,351 | |||||||||
| 長期性預金 | 4,400 | - | |||||||||
| 敷金 | 532,811 | 535,183 | |||||||||
| その他 | 25,544 | 54,926 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,863 | △1,863 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 610,017 | 634,586 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,217,446 | 1,193,461 | |||||||||
| 資産合計 | 7,546,408 | 7,485,932 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 100,000 | ※2 100,000 | |||||||||
| リース債務 | 42,040 | 39,181 | |||||||||
| 未払金 | 181,688 | 248,957 | |||||||||
| 未払費用 | 19,986 | 19,932 | |||||||||
| 未払法人税等 | 41,210 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 16,917 | 8,355 | |||||||||
| 前受金 | 453 | 400 | |||||||||
| 預り金 | 72,595 | 69,695 | |||||||||
| 入居金預り金 | 372,904 | 413,221 | |||||||||
| 介護料預り金 | 36,657 | 41,449 | |||||||||
| 前受収益 | 3,893 | 3,788 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,353 | 17,395 | |||||||||
| 流動負債合計 | 904,702 | 962,376 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 475,594 | 436,412 | |||||||||
| 長期入居金預り金 | 1,846,036 | 2,078,375 | |||||||||
| 長期介護料預り金 | 191,368 | 213,608 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 59,522 | 48,515 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 41,285 | 44,931 | |||||||||
| その他 | 52,066 | 71,170 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,665,874 | 2,893,013 | |||||||||
| 負債合計 | 3,570,576 | 3,855,390 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 686,296 | 686,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,855 | 3,855 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 384,000 | 384,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,334,615 | 1,990,094 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,722,470 | 2,377,949 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,975,063 | 3,630,542 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 768 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 768 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 3,975,832 | 3,630,542 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,546,408 | 7,485,932 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
