有価証券報告書-第39期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,965,386 | 5,459,422 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 380,014 | ※1 400,151 | |||||||||
| 商品 | 2,568 | 2,334 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,627 | 4,881 | |||||||||
| 前払費用 | 104,647 | 140,334 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 7,936 | |||||||||
| その他 | 18,810 | 33,837 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,475,056 | 6,048,898 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 102,358 | ※2 102,358 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △33,915 | △39,644 | |||||||||
| 建物(純額) | 68,443 | 62,714 | |||||||||
| 構築物 | 47,153 | 48,263 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,782 | △19,566 | |||||||||
| 構築物(純額) | 29,370 | 28,696 | |||||||||
| 車両運搬具 | 24,297 | 24,612 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,700 | △17,644 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 9,596 | 6,967 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※2 709,081 | ※2 724,342 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △574,818 | △594,190 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 134,263 | 130,151 | |||||||||
| 土地 | 313 | 313 | |||||||||
| リース資産 | 687,414 | 760,126 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △433,959 | △471,193 | |||||||||
| リース資産(純額) | 253,454 | 288,932 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 495,440 | 517,775 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,267 | 874 | |||||||||
| 電話加入権 | 3,525 | 3,525 | |||||||||
| 施設利用権 | 3,200 | 3,200 | |||||||||
| リース資産 | 11,061 | 2,633 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,055 | 10,233 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 361 | 361 | |||||||||
| 長期未収入金 | 5,125 | 5,443 | |||||||||
| 長期前払費用 | 9,259 | 7,621 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 26,500 | - | |||||||||
| 長期性預金 | 1,900 | 3,100 | |||||||||
| 敷金 | 709,543 | 709,543 | |||||||||
| その他 | 33,872 | 40,282 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,117 | △4,435 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 782,444 | 761,915 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,296,940 | 1,289,924 | |||||||||
| 資産合計 | 7,771,996 | 7,338,823 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 100,000 | ※3 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
| リース債務 | 41,248 | 50,736 | |||||||||
| 未払金 | 180,474 | 211,933 | |||||||||
| 未払費用 | 27,846 | 23,815 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,680 | 12,616 | |||||||||
| 未払消費税等 | 13,625 | 13,866 | |||||||||
| 前受金 | 561 | 561 | |||||||||
| 預り金 | 80,290 | 45,313 | |||||||||
| 入居金預り金 | ※1 454,561 | ※1 451,711 | |||||||||
| 介護料預り金 | ※1 44,326 | ※1 44,712 | |||||||||
| 前受収益 | 3,504 | 5,306 | |||||||||
| 賞与引当金 | 15,798 | 19,752 | |||||||||
| 流動負債合計 | 980,417 | 981,826 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 6,750 | 5,250 | |||||||||
| リース債務 | 355,766 | 374,470 | |||||||||
| 長期入居金預り金 | ※1 2,363,042 | ※1 2,220,738 | |||||||||
| 長期介護料預り金 | ※1 231,212 | ※1 216,966 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 41,503 | 52,624 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 52,201 | 55,067 | |||||||||
| その他 | 73,302 | 85,706 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,123,778 | 3,010,823 | |||||||||
| 負債合計 | 4,104,196 | 3,992,649 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 686,296 | 686,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,855 | 3,855 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 384,000 | 384,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,027,351 | 1,705,724 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,415,206 | 2,093,579 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,667,800 | 3,346,173 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,667,800 | 3,346,173 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,771,996 | 7,338,823 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
