有価証券報告書-第40期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,459,422 | 5,161,537 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 400,151 | ※1 410,713 | |||||||||
| 商品 | 2,334 | 2,423 | |||||||||
| 貯蔵品 | 4,881 | 7,640 | |||||||||
| 前払費用 | 140,334 | 139,846 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 7,936 | 5,542 | |||||||||
| その他 | 33,837 | 21,796 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,048,898 | 5,749,501 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 102,358 | ※2 106,080 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △39,644 | △45,497 | |||||||||
| 建物(純額) | 62,714 | 60,582 | |||||||||
| 構築物 | 48,263 | 48,263 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,566 | △21,348 | |||||||||
| 構築物(純額) | 28,696 | 26,914 | |||||||||
| 車両運搬具 | 24,612 | 24,412 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,644 | △19,754 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 6,967 | 4,657 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※2 724,342 | ※2 749,316 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △594,190 | △615,221 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 130,151 | 134,094 | |||||||||
| 土地 | 313 | 313 | |||||||||
| リース資産 | 760,126 | 816,926 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △471,193 | △518,097 | |||||||||
| リース資産(純額) | 288,932 | 298,828 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 517,775 | 525,390 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 874 | 537 | |||||||||
| 電話加入権 | 3,525 | 3,525 | |||||||||
| 施設利用権 | 3,200 | 3,200 | |||||||||
| リース資産 | 2,633 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 10,233 | 7,263 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 361 | 361 | |||||||||
| 長期未収入金 | 5,443 | 8,919 | |||||||||
| 長期前払費用 | 7,621 | 6,755 | |||||||||
| 長期性預金 | 3,100 | 4,300 | |||||||||
| 敷金 | 709,543 | 709,591 | |||||||||
| その他 | 40,282 | 45,121 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,435 | △7,355 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 761,915 | 767,693 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,289,924 | 1,300,347 | |||||||||
| 資産合計 | 7,338,823 | 7,049,848 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 100,000 | ※3 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
| リース債務 | 50,736 | 61,702 | |||||||||
| 未払金 | 211,933 | 196,409 | |||||||||
| 未払費用 | 23,815 | 24,252 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,616 | 16,533 | |||||||||
| 未払消費税等 | 13,866 | 14,767 | |||||||||
| 前受金 | 561 | 561 | |||||||||
| 預り金 | 45,313 | 36,668 | |||||||||
| 入居金預り金 | ※1 451,711 | ※1 451,088 | |||||||||
| 介護料預り金 | ※1 44,712 | ※1 43,117 | |||||||||
| 前受収益 | 5,306 | 5,972 | |||||||||
| 賞与引当金 | 19,752 | 18,731 | |||||||||
| 流動負債合計 | 981,826 | 971,305 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 5,250 | 3,750 | |||||||||
| リース債務 | 374,470 | 369,231 | |||||||||
| 長期入居金預り金 | ※1 2,220,738 | ※1 2,251,524 | |||||||||
| 長期介護料預り金 | ※1 216,966 | ※1 219,378 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 52,624 | 57,705 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 55,067 | 58,683 | |||||||||
| その他 | 85,706 | 87,793 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,010,823 | 3,048,067 | |||||||||
| 負債合計 | 3,992,649 | 4,019,372 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 686,296 | 686,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,855 | 3,855 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 384,000 | 384,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,705,724 | 1,390,027 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,093,579 | 1,777,882 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,346,173 | 3,030,475 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,346,173 | 3,030,475 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,338,823 | 7,049,848 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
