有価証券報告書-第31期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,162,111 | 5,910,111 | |||||||||
| 営業未収入金 | 328,610 | 341,723 | |||||||||
| 商品 | 1,972 | 1,621 | |||||||||
| 貯蔵品 | 668 | 636 | |||||||||
| 前払費用 | 97,600 | 98,448 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,212 | 15,428 | |||||||||
| その他 | 15,495 | 18,051 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,616,671 | 6,386,020 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 48,508 | ※1 49,048 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,245 | △7,520 | |||||||||
| 建物(純額) | 43,263 | 41,527 | |||||||||
| 構築物 | 33,022 | 33,022 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,592 | △8,300 | |||||||||
| 構築物(純額) | 25,429 | 24,721 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,464 | 8,665 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,119 | △7,633 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 345 | 1,031 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 512,383 | 558,573 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △455,496 | △468,962 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 56,887 | 89,611 | |||||||||
| 土地 | 313 | 313 | |||||||||
| リース資産 | 693,478 | 693,478 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △219,318 | △249,611 | |||||||||
| リース資産(純額) | 474,159 | 443,866 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 600,397 | 601,072 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 158 | 102 | |||||||||
| 電話加入権 | 3,525 | 3,525 | |||||||||
| 施設利用権 | 3,200 | 3,200 | |||||||||
| リース資産 | 21,221 | 39,536 | |||||||||
| その他 | 6,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 34,106 | 46,365 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 599 | 1,315 | |||||||||
| 出資金 | 311 | 311 | |||||||||
| 長期貸付金 | 49,054 | 49,281 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 37,227 | 1,863 | |||||||||
| 長期前払費用 | 26,485 | 23,855 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,534 | 6,620 | |||||||||
| 長期性預金 | 4,400 | - | |||||||||
| その他 | 482,607 | 485,659 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △37,227 | △1,863 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 568,993 | 567,044 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,203,497 | 1,214,482 | |||||||||
| 資産合計 | 7,820,168 | 7,600,503 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 100,000 | ※2 100,000 | |||||||||
| リース債務 | 35,832 | 39,225 | |||||||||
| 未払金 | 152,853 | 174,209 | |||||||||
| 未払費用 | 19,258 | 25,710 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,531 | 89,627 | |||||||||
| 未払消費税等 | 17,803 | 11,926 | |||||||||
| 前受金 | 6,550 | 20,967 | |||||||||
| 預り金 | 31,536 | 33,126 | |||||||||
| 入居金預り金 | 675,961 | 635,572 | |||||||||
| 介護料預り金 | 70,633 | 65,726 | |||||||||
| 前受収益 | 3,675 | 3,845 | |||||||||
| 賞与引当金 | 17,782 | 17,981 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,136,418 | 1,217,920 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 585,168 | 576,413 | |||||||||
| 長期入居金預り金 | 2,486,447 | 2,053,432 | |||||||||
| 長期介護料預り金 | 277,260 | 225,201 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 46,268 | 52,352 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 21,018 | 24,382 | |||||||||
| その他 | 32,415 | 41,290 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,448,579 | 2,973,072 | |||||||||
| 負債合計 | 4,584,998 | 4,190,992 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 686,296 | 686,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,855 | 3,855 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 384,000 | 384,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,594,601 | 1,768,444 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,982,456 | 2,156,299 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,235,049 | 3,408,893 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 119 | 616 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 119 | 616 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,235,169 | 3,409,510 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,820,168 | 7,600,503 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
