有価証券報告書-第38期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,066,045 | 5,965,386 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 395,275 | ※1 380,014 | |||||||||
| 商品 | 2,386 | 2,568 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,838 | 3,627 | |||||||||
| 前払費用 | 102,669 | 104,647 | |||||||||
| その他 | 18,244 | 18,810 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,587,460 | 6,475,056 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 77,263 | ※2 102,358 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,693 | △33,915 | |||||||||
| 建物(純額) | 48,570 | 68,443 | |||||||||
| 構築物 | 47,153 | 47,153 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,034 | △17,782 | |||||||||
| 構築物(純額) | 31,118 | 29,370 | |||||||||
| 車両運搬具 | 16,244 | 24,297 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,854 | △14,700 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 4,389 | 9,596 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※2 682,850 | ※2 709,081 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △556,726 | △574,818 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 126,123 | 134,263 | |||||||||
| 土地 | 313 | 313 | |||||||||
| リース資産 | 687,414 | 687,414 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △407,632 | △433,959 | |||||||||
| リース資産(純額) | 279,781 | 253,454 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 490,297 | 495,440 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,660 | 1,267 | |||||||||
| 電話加入権 | 3,525 | 3,525 | |||||||||
| 施設利用権 | 3,200 | 3,200 | |||||||||
| リース資産 | 19,490 | 11,061 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27,876 | 19,055 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 361 | 361 | |||||||||
| 長期未収入金 | - | 5,125 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,863 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 10,019 | 9,259 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 31,090 | 26,500 | |||||||||
| 長期性預金 | 700 | 1,900 | |||||||||
| 敷金 | 545,083 | 709,543 | |||||||||
| その他 | 57,213 | 33,872 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,863 | △4,117 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 644,467 | 782,444 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,162,641 | 1,296,940 | |||||||||
| 資産合計 | 7,750,102 | 7,771,996 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 100,000 | ※3 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,500 | |||||||||
| リース債務 | 39,398 | 41,248 | |||||||||
| 未払金 | 177,333 | 180,474 | |||||||||
| 未払費用 | 20,635 | 27,846 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,923 | 16,680 | |||||||||
| 未払消費税等 | 13,594 | 13,625 | |||||||||
| 前受金 | 453 | 561 | |||||||||
| 預り金 | 87,988 | 80,290 | |||||||||
| 入居金預り金 | ※1 435,694 | ※1 454,561 | |||||||||
| 介護料預り金 | ※1 43,549 | ※1 44,326 | |||||||||
| 前受収益 | 3,679 | 3,504 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,332 | 15,798 | |||||||||
| 流動負債合計 | 954,582 | 980,417 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 6,750 | |||||||||
| リース債務 | 397,014 | 355,766 | |||||||||
| 長期入居金預り金 | ※1 2,350,197 | ※1 2,363,042 | |||||||||
| 長期介護料預り金 | ※1 236,382 | ※1 231,212 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 38,527 | 41,503 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 48,577 | 52,201 | |||||||||
| その他 | 74,214 | 73,302 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,144,914 | 3,123,778 | |||||||||
| 負債合計 | 4,099,496 | 4,104,196 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 686,296 | 686,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,855 | 3,855 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 384,000 | 384,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,010,156 | 2,027,351 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,398,011 | 2,415,206 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,650,605 | 3,667,800 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,650,605 | 3,667,800 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,750,102 | 7,771,996 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
