有価証券報告書-第12期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年4月30日 | 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,095,929 | 4,873,975 |
| 仕掛品 | 2,548 | 16,601 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,079 | 10,248 |
| 前払費用 | 235,599 | 190,616 |
| 未収入金 | 1,002,167 | 1,498,400 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,557,289 | 3,411,921 |
| 商品及び製品 | 953,039 | 269,595 |
| 繰延税金資産 | 409,842 | 400,524 |
| その他 | 229,606 | 443,292 |
| 貸倒引当金 | -121,192 | -160,928 |
| 流動資産合計 | 10,380,909 | 10,954,248 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 495,618 | 376,850 |
| 土地 | 152,644 | 172,079 |
| リース資産（純額） | 522,134 | 474,931 |
| その他（純額） | 314,085 | 264,126 |
| 有形固定資産合計 | 1,484,482 | 1,287,987 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,939,863 | 4,201,009 |
| ソフトウエア | 195,239 | 181,351 |
| その他 | 36,650 | 49,740 |
| 無形固定資産合計 | 6,171,753 | 4,432,100 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,555,535 | 1,233,718 |
| 長期前払費用 | 125,461 | 61,781 |
| 差入保証金 | 769,434 | 493,890 |
| 長期貸付金 | 346,361 | 351,456 |
| 繰延税金資産 | 70,748 | 22,811 |
| その他 | 645,425 | 345,573 |
| 貸倒引当金 | -608,905 | -352,919 |
| 投資その他の資産合計 | 2,904,060 | 2,156,313 |
| 固定資産合計 | 10,560,296 | 7,876,402 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,941,205 | 18,830,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 936,466 | 69,098 |
| 短期借入金 | 3,970,030 | 1,407,778 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,153,724 | 1,971,825 |
| 未払金 | 2,848,389 | 3,326,403 |
| リース債務 | 172,780 | 171,388 |
| 未払法人税等 | 154,298 | 136,015 |
| 賞与引当金 | 37,497 | 43,743 |
| 販売促進引当金 | 40,148 | 411,804 |
| 事務所移転費用引当金 | 29,071 | － |
| その他の引当金 | － | 3,762 |
| その他 | 694,192 | 570,845 |
| 流動負債合計 | 11,036,598 | 8,112,665 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金 | 1,928,877 | 3,012,146 |
| リース債務 | 365,964 | 336,298 |
| 繰延税金負債 | 44,062 | 43,018 |
| 退職給付引当金 | 3,556 | 9,152 |
| 資産除去債務 | 46,420 | － |
| 負ののれん | 346,000 | 15,329 |
| その他 | 98,978 | 64,558 |
| 固定負債合計 | 3,233,859 | 3,780,504 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 14,270,457 | 11,893,169 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,043,285 | 3,045,085 |
| 資本剰余金 | 1,671,502 | 1,673,302 |
| 利益剰余金 | 1,940,976 | 2,086,638 |
| 自己株式 | -364,327 | -364,327 |
| 株主資本合計 | 6,291,436 | 6,440,698 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,953 | 7,928 |
| 為替換算調整勘定 | -4,650 | -1,682 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,302 | 6,246 |
| 新株予約権 | 828 | 828 |
| 少数株主持分 | 373,180 | 489,708 |
| 純資産合計 | 6,670,747 | 6,937,481 |
| 負債純資産合計 | 20,941,205 | 18,830,650 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月30日 | 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 536,118 | 991,980 |
| 売掛金 | 1,102,146 | 1,133,510 |
| 商品 | 51,942 | 6,771 |
| 貯蔵品 | 2,217 | 1,421 |
| 前払費用 | 102,678 | 106,057 |
| 繰延税金資産 | 43,458 | 46,146 |
| 短期貸付金 | 658,986 | 689,849 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 3,356 | 325,377 |
| 未収入金 | 229,790 | 154,047 |
| その他 | 12,076 | 53,408 |
| 貸倒引当金 | -4,304 | -27,085 |
| 流動資産合計 | 2,738,467 | 3,481,486 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 63,079 | 52,529 |
| 構築物（純額） | 2,601 | 2,065 |
| 工具 | 20,606 | 16,271 |
| リース資産（純額） | 367,485 | 393,452 |
| 有形固定資産合計 | 453,772 | 464,319 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 82,945 | 37,702 |
| ソフトウエア | 53,980 | 47,062 |
| リース資産 | 8,753 | 23,058 |
| その他 | 5,449 | 5,158 |
| 無形固定資産合計 | 151,128 | 112,981 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 62,706 | 43,327 |
| 関係会社株式 | 10,330,474 | 11,284,644 |
| 関係会社出資金 | 470,800 | 441,601 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 522,675 |
| 長期貸付金 | 345,088 | 239,744 |
| 破産更生債権等 | 9,322 | 11,114 |
| 長期前払費用 | 93,100 | 62,261 |
| 差入保証金 | 228,627 | 226,817 |
| 繰延税金資産 | 30,315 | － |
| その他 | 350 | 49 |
| 貸倒引当金 | -9,322 | -11,289 |
| 投資その他の資産合計 | 11,561,465 | 12,820,946 |
| 固定資産合計 | 12,166,366 | 13,398,247 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,904,833 | 16,879,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 64,946 | 2,820 |
| 短期借入金 | 6,721,000 | 3,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,151,100 | 4,550,475 |
| リース債務 | 106,892 | 142,999 |
| 未払金 | 695,390 | 866,158 |
| 未払費用 | 130,045 | 117,634 |
| 未払法人税等 | 51,301 | 8,391 |
| 預り金 | 32,155 | 29,351 |
| その他 | 109,507 | 131,572 |
| 流動負債合計 | 9,062,339 | 9,049,402 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金 | 59,700 | 2,044,500 |
| リース債務 | 273,992 | 280,116 |
| 繰延税金負債 | － | 8,974 |
| 関係会社事業損失引当金 | 311,325 | － |
| 関係会社投資損失引当金 | － | 160,124 |
| その他 | 23,923 | 25,479 |
| 固定負債合計 | 968,941 | 2,719,194 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 10,031,280 | 11,768,596 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,043,285 | 3,045,085 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,671,502 | 1,673,302 |
| 資本剰余金合計 | 1,671,502 | 1,673,302 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 19,671 | 16,576 |
| 繰越利益剰余金 | 505,830 | 739,717 |
| 利益剰余金合計 | 525,501 | 756,294 |
| 自己株式 | -364,327 | -364,327 |
| 株主資本合計 | 4,875,961 | 5,110,354 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -3,236 | -45 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,236 | -45 |
| 新株予約権 | 828 | 828 |
| 純資産合計 | 4,873,552 | 5,111,137 |
| 負債純資産合計 | 14,904,833 | 16,879,734 |