訂正有価証券報告書-第18期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 659,939 | 783,991 |
| 減価償却費 | 743,360 | 1,069,213 |
| のれん償却額 | 747,948 | 713,065 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,392 | △19,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,954 | △2,285 |
| 支払利息及び社債利息 | 48,952 | 77,678 |
| 為替差損益(△は益) | 3,647 | 6 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 428,267 | 315,088 |
| 減損損失 | 81,599 | 395,016 |
| 関係会社清算益 | △84,043 | - |
| 事業撤退引当金繰入額 | - | 103,619 |
| 通信設備除却費用負担金 | 97,197 | 92,566 |
| 製品保証関連費用 | 61,182 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 303,707 | △850,545 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 490,014 | △151,759 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 145,596 | △585,593 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 196,212 | △206,031 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △55,475 | △161,903 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 344,176 | 200,547 |
| その他 | 300,252 | 23,946 |
| 小計 | 4,500,187 | 1,797,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,361 | 10,169 |
| 利息の支払額 | △46,759 | △90,277 |
| 法人税等の支払額 | △684,194 | △971,744 |
| 法人税等の還付額 | 40,398 | 285,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,811,993 | 1,030,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △330,188 | △222,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △551,582 | △1,000,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △271,566 | △379,162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △911,150 | ※2 △7,455 |
| 関係会社の清算による収入 | 52,441 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △52,713 |
| 吸収分割による支出 | - | ※4 △100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △142,955 | △90,346 |
| 貸付けによる支出 | △345,000 | △329,500 |
| その他 | 208,563 | 41,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,291,437 | △2,140,511 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △572,000 | △614,313 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 5,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,349,900 | △1,162,394 |
| 社債の発行による収入 | 2,220,000 | 1,000,000 |
| 配当金の支払額 | △155,670 | △157,217 |
| リース債務の返済による支出 | △299,084 | △412,471 |
| その他 | △49,208 | △38,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 844,135 | 4,504,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26,546 | 1,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,338,145 | 3,395,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,911,008 | 10,249,153 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 11,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,249,153 | ※1 13,656,143 |
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