有価証券報告書-第14期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △264,293 | 909,815 |
| 減価償却費 | 514,485 | 593,145 |
| のれん償却額 | 871,856 | 752,979 |
| 負ののれん償却額 | △15,329 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 173,117 | △191,099 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 582,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,653 | △2,354 |
| 支払利息及び社債利息 | 119,263 | 95,623 |
| 為替差損益(△は益) | △158 | △793 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 218,375 | 42,270 |
| 減損損失 | 12,044 | 103,868 |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | 169,660 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 138,517 | 212,240 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 160,211 | 31,532 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △27,798 | △68,634 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,122 | △33,735 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △310,840 | 237,305 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △261,464 | △108,915 |
| その他 | 112,873 | 56,874 |
| 小計 | 2,041,328 | 2,799,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,318 | 1,921 |
| 利息の支払額 | △126,087 | △92,598 |
| 法人税等の支払額 | △284,811 | △375,456 |
| 法人税等の還付額 | 42,792 | 107,969 |
| 保証債務の履行による支出 | - | △582,000 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | △169,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,688,539 | 1,689,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △403,080 | △319,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △364,967 | △216,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,385 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △41,973 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の払込による収入 | - | ※2 24,140 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90,582 | 59,079 |
| 差入保証金の差入による支出 | △99,449 | △8,028 |
| 貸付金の回収による収入 | 71,988 | 244,624 |
| その他 | △167,051 | △19,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △831,566 | △234,791 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 262,221 | △284,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,556,249 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,189,451 | △1,862,067 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △147,099 | △135,633 |
| リース債務の返済による支出 | △207,294 | △280,856 |
| その他 | △161,532 | △29,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △986,907 | △1,492,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 5,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △129,891 | △31,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,833,752 | 4,708,860 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,000 | 29,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,708,860 | ※1 4,706,878 |
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