有価証券報告書-第17期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,446,155 | 659,939 |
| 減価償却費 | 611,633 | 743,360 |
| のれん償却額 | 643,378 | 747,948 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △255 | △7,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,538 | △4,954 |
| 支払利息及び社債利息 | 44,379 | 48,952 |
| 為替差損益(△は益) | 7,234 | 3,647 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 621,876 | 428,267 |
| 減損損失 | 61,791 | 81,599 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △133,500 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,842 | △74,284 |
| 関係会社清算益 | - | △84,043 |
| 通信設備除却費用負担金 | - | 97,197 |
| 製品保証関連費用 | - | 61,182 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,307,650 | 303,707 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △625,491 | 490,014 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △210,534 | 145,596 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,093 | 196,212 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,507,728 | △55,475 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,970 | 344,176 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5,667 | 377,300 |
| その他 | △150,877 | △2,762 |
| 小計 | 2,522,030 | 4,500,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,246 | 2,361 |
| 利息の支払額 | △44,764 | △46,759 |
| 法人税等の支払額 | △734,381 | △684,194 |
| 法人税等の還付額 | 4,381 | 40,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,751,512 | 3,811,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △303,945 | △330,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △323,685 | △551,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △156,637 | △271,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,486 | 118,510 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △911,150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 20,627 |
| 関係会社の清算による収入 | - | 52,441 |
| 事業譲渡による収入 | 256,000 | - |
| 事業譲受による支出 | △115,000 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 39,869 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12,001 | △142,955 |
| 貸付けによる支出 | △44,000 | △345,000 |
| その他 | 184,119 | 29,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △508,664 | △2,291,437 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 765,661 | △572,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,496,303 | △1,349,900 |
| 社債の発行による収入 | - | 2,220,000 |
| 配当金の支払額 | △156,753 | △155,670 |
| リース債務の返済による支出 | △281,374 | △299,084 |
| その他 | △337,377 | △49,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △306,148 | 844,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,132 | △26,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 927,566 | 2,338,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,983,441 | 7,911,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,911,008 | ※1 10,249,153 |
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