訂正有価証券報告書-第16期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,518,209 | 1,446,155 |
| 減価償却費 | 640,194 | 611,633 |
| のれん償却額 | 639,674 | 643,378 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 83,774 | △255 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,360 | △3,538 |
| 支払利息及び社債利息 | 75,325 | 44,379 |
| 為替差損益(△は益) | △405 | 7,234 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 118,368 | 621,876 |
| 減損損失 | 12,397 | 61,791 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △400,000 | △133,500 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 913 | △128,764 |
| 持分変動損益(△は益) | △79,427 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △277,958 | △1,307,650 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △80,685 | △625,491 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △49,559 | △210,534 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,087 | △6,093 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 101,833 | 1,507,728 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 314,682 | 12,970 |
| その他 | △59,751 | △19,288 |
| 小計 | 2,571,313 | 2,522,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,168 | 4,246 |
| 利息の支払額 | △72,926 | △44,764 |
| 法人税等の支払額 | △310,062 | △730,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,207,492 | 1,751,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,038 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △226,270 | △303,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △209,281 | △323,685 |
| 固定資産の売却による収入 | 35 | 169,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,620 | △156,637 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
| 投資有価証券の分配による収入 | 15,414 | 131,350 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △970,000 | △123,088 |
| 事業譲渡による収入 | 400,000 | ※2 256,000 |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △115,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,710 | - |
| その他 | 77,949 | △43,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △524,023 | △508,664 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △726,161 | 765,661 |
| 長期借入れによる収入 | 1,288,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,435,887 | △1,496,303 |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 2,925,802 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 197,481 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △14,819 | △297,916 |
| 配当金の支払額 | △135,443 | △156,753 |
| リース債務の返済による支出 | △297,019 | △281,374 |
| その他 | △16,646 | △39,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 585,306 | △306,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,787 | △9,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,276,563 | 927,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,706,878 | 6,983,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,983,441 | ※1 7,911,008 |
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