有価証券報告書-第20期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,159,303 | 1,253,257 |
| 減価償却費 | 1,625,325 | 2,060,401 |
| 減損損失 | 205,236 | 1,461,952 |
| のれん償却額 | 754,535 | 988,359 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,822 | 10,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,022 | △664 |
| 支払利息及び社債利息 | 131,455 | 165,472 |
| 為替差損益(△は益) | △12 | 4,102 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 244,648 | 8,531 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △113,002 |
| 契約移転負担費用 | - | 50,000 |
| 製品保証関連費用 | 200,016 | 46,163 |
| 事業分離における移転利益 | - | △349,701 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,250,008 | △462,519 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △192,335 | △206,290 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 622,813 | △2,870,376 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △373,382 | △550,825 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △140,932 | 30,240 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 208,668 | 205,009 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 809,964 | 1,701,604 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 182,788 | 182,301 |
| その他 | 34,900 | 69,297 |
| 小計 | 4,211,140 | 3,684,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,459 | 1,383 |
| 利息の支払額 | △133,205 | △162,649 |
| 法人税等の支払額 | △1,197,499 | △2,253,432 |
| 法人税等の還付額 | 298,444 | 210,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,182,339 | 1,480,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △164,835 | △102,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,097,479 | △944,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △231,462 | △196,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,933 | 72,494 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △692,078 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,253,735 | ※2 △104,895 |
| 吸収分割による支出 | △100,000 | ※3,※4 △977,313 |
| 吸収分割による収入 | - | ※5 404,072 |
| その他 | △211,809 | △21,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,688,469 | △1,870,231 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14,676 | 391,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,118,658 | △2,343,834 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △123 | △226,330 |
| 配当金の支払額 | △155,844 | △155,751 |
| リース債務の返済による支出 | △670,441 | △901,563 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,215,884 | 591,229 |
| その他 | △35,399 | △128,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,320,739 | 625,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | △761 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,814,907 | 235,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,656,143 | 15,458,703 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,347 | 24,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,458,703 | ※1 15,718,804 |
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