有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,773,145 | 1,566,061 |
| 受取手形 | 7,343 | 6,372 |
| 売掛金 | 478,467 | 551,735 |
| たな卸資産 | ※1 26,763 | ※1 18,719 |
| 前払費用 | 24,729 | 64,137 |
| 繰延税金資産 | 123,060 | 125,552 |
| その他 | 90,756 | 64,919 |
| 流動資産合計 | 2,524,266 | 2,397,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,756 | 7,709 |
| 工具、器具及び備品 | 2,458 | 9,239 |
| 有形固定資産合計 | 11,214 | 16,949 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 58,507 | 38,037 |
| その他 | 606 | 606 |
| 無形固定資産合計 | 59,113 | 38,643 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,072 | 510,099 |
| 関係会社株式 | 10,453 | 15,553 |
| 関係会社長期貸付金 | 45,200 | 44,400 |
| 差入保証金 | 64,272 | 63,972 |
| 出資金 | 50,000 | 50,000 |
| 繰延税金資産 | 4,978 | - |
| その他 | 12,741 | 26,165 |
| 貸倒引当金 | △27,925 | △65,745 |
| 投資その他の資産合計 | 183,793 | 644,445 |
| 固定資産合計 | 254,121 | 700,038 |
| 資産合計 | 2,778,387 | 3,097,536 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 54,365 | 47,554 |
| 未払金 | 89,325 | 115,091 |
| 未払消費税等 | 59,921 | 32,460 |
| 未払費用 | 106,354 | 40,397 |
| 未払法人税等 | 69,262 | 155,689 |
| 前受金 | 106,432 | 3,828 |
| 役員賞与引当金 | 65,000 | 42,663 |
| ポイント引当金 | 306,507 | 313,206 |
| その他 | 2,186 | 4,037 |
| 流動負債合計 | 859,355 | 754,929 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | - | 81,984 |
| 資産除去債務 | 14,693 | 14,912 |
| 固定負債合計 | 14,693 | 96,896 |
| 負債合計 | 874,048 | 851,825 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 627,045 | 627,045 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 35,724 | 35,724 |
| その他資本剰余金 | 474,293 | 515,793 |
| 資本剰余金合計 | 510,017 | 551,517 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 9,738 | 16,209 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 859,760 | 1,052,365 |
| 利益剰余金合計 | 869,499 | 1,068,575 |
| 自己株式 | △103,701 | △208,150 |
| 株主資本合計 | 1,902,860 | 2,038,987 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,478 | 206,723 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,478 | 206,723 |
| 純資産合計 | 1,904,339 | 2,245,711 |
| 負債純資産合計 | 2,778,387 | 3,097,536 |