有価証券報告書-第29期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,042,277 | 7,699,034 |
| 売掛金及び契約資産 | ※2 2,064,152 | ※2 1,689,379 |
| 電子記録債権 | 196,647 | 308,408 |
| 棚卸資産 | ※1 22,956 | ※1 24,428 |
| 前払費用 | 226,158 | 195,707 |
| その他 | ※2 119,928 | ※2 175,089 |
| 流動資産合計 | 9,672,122 | 10,092,047 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 127,168 | 114,378 |
| 工具、器具及び備品 | 66,194 | 70,316 |
| 有形固定資産合計 | 193,362 | 184,695 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 49,616 | 31,067 |
| のれん | 42,748 | 23,749 |
| その他 | 606 | 1,706 |
| 無形固定資産合計 | 92,971 | 56,522 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 110,227 | 281,153 |
| 関係会社株式 | 1,424,603 | 1,684,288 |
| 差入保証金 | 152,615 | 162,419 |
| 繰延税金資産 | 361,619 | 376,429 |
| その他 | 287,973 | 157,845 |
| 投資その他の資産合計 | 2,337,039 | 2,662,136 |
| 固定資産合計 | 2,623,373 | 2,903,355 |
| 資産合計 | 12,295,495 | 12,995,403 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 104,814 | ※2 105,175 |
| 未払金 | ※2 569,783 | ※2 322,652 |
| 未払消費税等 | 142,713 | 50,330 |
| 未払費用 | 41,876 | 35,074 |
| 未払法人税等 | 483,305 | 331,717 |
| 前受金 | 35,653 | 59,608 |
| 役員賞与引当金 | 100,000 | - |
| ポイント引当金 | 910,711 | 943,444 |
| その他 | 5,479 | 17,483 |
| 流動負債合計 | 2,394,339 | 1,865,486 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 48,488 | 48,532 |
| 役員株式給付引当金 | 37,926 | 59,598 |
| 従業員株式給付引当金 | 11,020 | 8,265 |
| その他 | 2,304 | 4,608 |
| 固定負債合計 | 99,738 | 121,003 |
| 負債合計 | 2,494,077 | 1,986,489 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,405,636 | 2,405,636 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,814,314 | 1,814,314 |
| その他資本剰余金 | 1,261,116 | 1,261,116 |
| 資本剰余金合計 | 3,075,430 | 3,075,430 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 37,161 | 37,161 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,019,847 | 6,219,730 |
| 利益剰余金合計 | 5,057,009 | 6,256,892 |
| 自己株式 | △700,753 | △700,753 |
| 株主資本合計 | 9,837,322 | 11,037,205 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △35,904 | △28,292 |
| 評価・換算差額等合計 | △35,904 | △28,292 |
| 純資産合計 | 9,801,418 | 11,008,913 |
| 負債純資産合計 | 12,295,495 | 12,995,403 |