有価証券報告書-第28期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,889,407 | 7,042,277 |
| 売掛金 | ※2 1,777,820 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | ※2 2,064,152 |
| 電子記録債権 | 92,730 | 196,647 |
| 棚卸資産 | ※1 21,624 | ※1 22,956 |
| 前払費用 | 106,685 | 226,158 |
| その他 | ※2 111,604 | ※2 119,928 |
| 流動資産合計 | 8,999,872 | 9,672,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 133,344 | 127,168 |
| 工具、器具及び備品 | 70,703 | 66,194 |
| 有形固定資産合計 | 204,047 | 193,362 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 23,900 | 49,616 |
| のれん | 61,747 | 42,748 |
| その他 | 606 | 606 |
| 無形固定資産合計 | 86,253 | 92,971 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 290,902 | 110,227 |
| 関係会社株式 | 240,382 | 1,424,603 |
| 関係会社長期貸付金 | 196,954 | - |
| 差入保証金 | 152,615 | 152,615 |
| 繰延税金資産 | 260,562 | 361,619 |
| その他 | 78,497 | 287,973 |
| 投資その他の資産合計 | 1,219,915 | 2,337,039 |
| 固定資産合計 | 1,510,216 | 2,623,373 |
| 資産合計 | 10,510,088 | 12,295,495 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 84,365 | ※2 104,814 |
| 未払金 | ※2 522,689 | ※2 569,783 |
| 未払消費税等 | 215,296 | 142,713 |
| 未払費用 | 50,121 | 41,876 |
| 未払法人税等 | 528,888 | 483,305 |
| 前受金 | 3,355 | 35,653 |
| 役員賞与引当金 | 204,000 | 100,000 |
| ポイント引当金 | 672,732 | 910,711 |
| その他 | 13,430 | 5,479 |
| 流動負債合計 | 2,294,879 | 2,394,339 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 48,444 | 48,488 |
| 役員株式給付引当金 | 16,254 | 37,926 |
| 従業員株式給付引当金 | 11,020 | 11,020 |
| その他 | - | 2,304 |
| 固定負債合計 | 75,718 | 99,738 |
| 負債合計 | 2,370,597 | 2,494,077 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,405,636 | 2,405,636 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,814,314 | 1,814,314 |
| その他資本剰余金 | 968,106 | 1,261,116 |
| 資本剰余金合計 | 2,782,421 | 3,075,430 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 37,161 | 37,161 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,716,866 | 5,019,847 |
| 利益剰余金合計 | 3,754,028 | 5,057,009 |
| 自己株式 | △806,320 | △700,753 |
| 株主資本合計 | 8,135,765 | 9,837,322 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,726 | △35,904 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,726 | △35,904 |
| 純資産合計 | 8,139,491 | 9,801,418 |
| 負債純資産合計 | 10,510,088 | 12,295,495 |