有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,766
預金
外貨預金	74,660
当座預金	10,544
普通預金	495,048
定期預金	100,000
振替貯金	1,526
別段預金	28,792
小計	710,571
合計	712,338

② 受取手形

相手先	金額(千円)
持田製薬株式会社	15,969
合計	15,969

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
興和創薬株式会社	73,528
マルホ株式会社	43,546
グラクソ・スミスクライン株式会社	35,911
トーアエイヨー株式会社	34,617
サノフィ株式会社	30,603
その他	174,452
合計	392,660

ロ 売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
271,722	1,802,092	1,681,155	392,660	81.1	67.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区分	金額(千円)
ケアネットDVD	5,033
合計	5,033

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
医療番組コンテンツ	8,001
医療ウェブサイトコンテンツ	14,746
医療マーケティングコンテンツ	511
合計	23,259

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物貯蔵品	300
用度品他雑品	442
合計	742

⑦ 差入保証金

相手先	金額(千円)
エス・ジェイ・プロパティー・マネージメント株式会社	62,515
東京都個人タクシー協同組合	300
合計	62,815

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アッシュ・プランニング	5,119
株式会社グラッツ	2,814
株式会社ヒューマンサイエンス	2,117
株式会社サンメディア	2,027
株式会社ブイキューブ	1,960
その他	25,287
合計	39,327

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ケーリンク	3,675
株式会社ワンゴジュウゴ	3,540
有限責任監査法人トーマツ	2,536
株式会社KDDIエボルバ	2,411
LEEMコンサルティング	1,321
その他	24,544
合計	38,029