有価証券報告書-第26期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 612,359 | 1,386,076 |
| 減価償却費 | 28,464 | 45,334 |
| のれん償却額 | - | 14,249 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 54,366 | 122,970 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 41,222 | 171,235 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,852 | 5,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | △671 | △5,457 |
| 支払利息 | 1,251 | 4,643 |
| 為替差損益(△は益) | 1,836 | 6,863 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,033 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 120,600 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △295,634 | △904,925 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,369 | △128 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △197 | 24,012 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 58,887 | 274,275 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,059 | 171,547 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,870 | 16,894 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △683 | 8,078 |
| その他 | △16,703 | 40,566 |
| 小計 | 512,879 | 1,501,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 665 | 5,667 |
| 利息の支払額 | △1,251 | △4,643 |
| 法人税等の支払額 | △234,242 | △144,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,050 | 1,358,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,475 | △30,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,833 | △85,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △90,800 | △100,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,033 | - |
| 貸付けによる支出 | △3,449 | △6,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 988 | 6,014 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △109,090 |
| 出資金の払込による支出 | △50,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △6,528 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,456 | - |
| その他 | △705 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △138,785 | △332,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △242,806 | △81 |
| 配当金の支払額 | △64,260 | △61,771 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 4,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △307,066 | △47,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,479 | △5,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △169,281 | 973,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,502,361 | 1,333,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,333,080 | ※1 2,306,402 |