有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 193,685 | 147,003 |
| 減価償却費 | 17,733 | 23,766 |
| 減損損失 | 9,182 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △306 | △856 |
| 支払利息 | - | 2,162 |
| 為替差損益(△は益) | △21,838 | △2,540 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 8,515 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | △30,000 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 50,067 | 46,626 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,019 | 52,775 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,937 | 7,178 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,350 | 3,795 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,012 | △16,225 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,764 | △49,176 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 36,572 | △36,701 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △39,602 | △779 |
| その他 | △59,611 | △17,229 |
| 小計 | 227,225 | 138,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 856 |
| 利息の支払額 | - | △2,162 |
| 法人税等の支払額 | △7,698 | △33,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,827 | 103,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,704 | △3,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,583 | △34,107 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △49,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,487 | △37,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 300 |
| 配当金の支払額 | △15,831 | △31,842 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,900 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,931 | △31,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,377 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161,786 | 34,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 668,984 | 830,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 830,770 | ※ 865,745 |